Resumen

SPGM

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 22.71% Volatilidad 17.44% Sharpe 1.15

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

STATE STREET(R) SPDR(R) PORTFOLIO MSCI GLOBAL STOCK MARKET ETF

Símbolo: SPGM

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Global Large-Stock Blend

Fecha de inicio: 27/02/2012

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $84.28

Expense ratio: 0.09%

Activos bajo gestión

$1.8B

-0.71% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-1.91%

Anualiz. -41.93% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.09%

Ratio Sharpe

-2.062

VaR 95%

-2.14%

CVaR 95%: -2.22%

Máx. drawdown: -7.13%

Ratio Sortino: -3.639

Ratio Calmar: -5.88

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.20%

Anualiz. -5.31% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.52%

Ratio Sharpe

-0.541

VaR 95%

-1.92%

CVaR 95%: -2.10%

Máx. drawdown: -9.50%

Ratio Sortino: -0.795

Ratio Calmar: -0.56

Retorno total del período

9.62%

Anualiz. 4.70% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.49%

Ratio Sharpe

0.074

VaR 95%

-1.60%

CVaR 95%: -2.06%

Máx. drawdown: -9.50%

Ratio Sortino: 0.102

Ratio Calmar: 0.49

Retorno total del período

22.71%

Anualiz. 23.60% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.44%

Ratio Sharpe

1.145

VaR 95%

-1.56%

CVaR 95%: -2.49%

Máx. drawdown: -9.50%

Ratio Sortino: 1.425

Ratio Calmar: 2.48

Retorno total del período

41.17%

Anualiz. 15.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.40%

Ratio Sharpe

0.796

VaR 95%

-1.50%

CVaR 95%: -2.25%

Máx. drawdown: -16.90%

Ratio Sortino: 1.023

Ratio Calmar: 0.94

Retorno total del período

67.01%

Anualiz. 17.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.18%

Ratio Sharpe

0.994

VaR 95%

-1.34%

CVaR 95%: -2.01%

Máx. drawdown: -16.90%

Ratio Sortino: 1.335

Ratio Calmar: 1.05

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.086%

Mejor día

3.203%

31/03/2026

Peor día

-3.078%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$84.88	$84.96	$84.20	$84.28	41,300
17/07/2026	$84.27	$84.91	$84.06	$84.54	46,900
16/07/2026	$85.36	$85.59	$84.99	$85.22	48,300
15/07/2026	$85.77	$85.99	$85.19	$85.79	180,300
14/07/2026	$85.38	$85.80	$85.34	$85.49	66,900
13/07/2026	$85.40	$85.67	$84.90	$85.07	47,400
10/07/2026	$85.80	$86.06	$85.21	$86.01	85,400
09/07/2026	$85.32	$85.83	$85.22	$85.65	126,100
08/07/2026	$84.57	$84.99	$84.13	$84.96	56,200
07/07/2026	$85.78	$85.78	$85.01	$85.23	74,800

Acciones disponibles

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