Resumen

ROM

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 62.62% Volatilidad 53.16% Sharpe 0.87

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

PROSHARES ULTRA TECHNOLOGY

Símbolo: ROM

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Trading--Leveraged Equity

Fecha de inicio: 30/01/2007

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $130.94

Expense ratio: 0.95%

Activos bajo gestión

$1.3B

-1.62% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-17.46%

Anualiz. -48.18% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

54.49%

Ratio Sharpe

-0.951

VaR 95%

-4.59%

CVaR 95%: -5.56%

Máx. drawdown: -17.76%

Ratio Sortino: -1.791

Ratio Calmar: -2.71

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

24.28%

Anualiz. -44.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

49.44%

Ratio Sharpe

-0.974

VaR 95%

-5.27%

CVaR 95%: -5.72%

Máx. drawdown: -28.15%

Ratio Sortino: -1.704

Ratio Calmar: -1.58

Retorno total del período

43.58%

Anualiz. -26.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

46.90%

Ratio Sharpe

-0.641

VaR 95%

-5.36%

CVaR 95%: -6.31%

Máx. drawdown: -32.35%

Ratio Sortino: -0.950

Ratio Calmar: -0.82

Retorno total del período

62.62%

Anualiz. 50.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

53.16%

Ratio Sharpe

0.874

VaR 95%

-5.23%

CVaR 95%: -7.69%

Máx. drawdown: -32.35%

Ratio Sortino: 1.116

Ratio Calmar: 1.55

Retorno total del período

89.50%

Anualiz. 17.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

51.01%

Ratio Sharpe

0.271

VaR 95%

-5.38%

CVaR 95%: -7.64%

Máx. drawdown: -48.10%

Ratio Sortino: 0.348

Ratio Calmar: 0.36

Retorno total del período

185.89%

Anualiz. 33.48% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

46.33%

Ratio Sharpe

0.644

VaR 95%

-4.85%

CVaR 95%: -6.87%

Máx. drawdown: -48.10%

Ratio Sortino: 0.850

Ratio Calmar: 0.70

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.244%

Mejor día

8.362%

31/03/2026

Peor día

-13.446%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$133.09	$135.25	$130.79	$130.94	82,800
17/07/2026	$127.00	$134.18	$124.98	$130.78	78,600
16/07/2026	$136.14	$136.14	$132.41	$133.78	34,700
15/07/2026	$145.65	$145.65	$135.00	$140.16	43,700
14/07/2026	$143.88	$144.63	$139.89	$143.25	45,200
13/07/2026	$142.72	$143.56	$138.73	$139.90	52,100
10/07/2026	$143.97	$147.24	$143.00	$147.01	42,800
09/07/2026	$145.11	$147.75	$143.90	$146.25	45,800
08/07/2026	$134.17	$140.54	$134.15	$140.32	40,400
07/07/2026	$137.68	$139.08	$132.74	$136.83	67,500

Acciones disponibles

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