Resumen

IHF

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 6.82% Volatilidad 24.67% Sharpe -0.92

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES U.S. HEALTHCARE PROVIDERS ETF

Símbolo: IHF

Mercado: NYSE

Sector: Healthcare

Categoría: Health

Fecha de inicio: 01/05/2006

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $49.94

Expense ratio: 0.38%

Activos bajo gestión

$776.6M

-0.64% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

3.48%

Anualiz. -56.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.22%

Ratio Sharpe

-3.492

VaR 95%

-1.79%

CVaR 95%: -2.17%

Máx. drawdown: -10.38%

Ratio Sortino: -5.575

Ratio Calmar: -5.44

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

8.91%

Anualiz. -40.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.80%

Ratio Sharpe

-1.663

VaR 95%

-1.84%

CVaR 95%: -4.18%

Máx. drawdown: -18.61%

Ratio Sortino: -1.587

Ratio Calmar: -2.20

Retorno total del período

3.85%

Anualiz. -27.04% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.35%

Ratio Sharpe

-1.372

VaR 95%

-1.82%

CVaR 95%: -3.51%

Máx. drawdown: -19.97%

Ratio Sortino: -1.414

Ratio Calmar: -1.35

Retorno total del período

6.82%

Anualiz. -18.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.67%

Ratio Sharpe

-0.916

VaR 95%

-2.29%

CVaR 95%: -4.54%

Máx. drawdown: -25.16%

Ratio Sortino: -0.962

Ratio Calmar: -0.75

Retorno total del período

-3.41%

Anualiz. -8.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.11%

Ratio Sharpe

-0.590

VaR 95%

-2.04%

CVaR 95%: -3.54%

Máx. drawdown: -29.85%

Ratio Sortino: -0.660

Ratio Calmar: -0.30

Retorno total del período

1.16%

Anualiz. -4.04% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.25%

Ratio Sharpe

-0.399

VaR 95%

-1.83%

CVaR 95%: -3.19%

Máx. drawdown: -29.85%

Ratio Sortino: -0.455

Ratio Calmar: -0.14

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.036%

Mejor día

3.967%

15/08/2025

Peor día

-9.636%

27/01/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$50.26	$50.48	$49.80	$49.94	337,000
01/06/2026	$50.09	$50.68	$50.09	$50.55	154,300
29/05/2026	$50.57	$50.70	$50.10	$50.25	192,800
28/05/2026	$50.29	$50.90	$50.29	$50.61	218,400
27/05/2026	$49.97	$50.55	$49.96	$50.44	3,156,900
26/05/2026	$50.48	$50.49	$49.73	$49.79	376,400
22/05/2026	$50.36	$50.73	$50.29	$50.66	237,500
21/05/2026	$50.30	$50.42	$49.92	$50.20	340,100
20/05/2026	$50.94	$51.08	$50.29	$50.54	354,700
19/05/2026	$50.68	$51.23	$50.17	$50.75	231,200

Acciones disponibles

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