Resumen

HIBL

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 279.13% Volatilidad 89.49% Sharpe 1.31

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

DIREXION DAILY S&P 500(R) HIGH BETA BULL 3X SHARES

Símbolo: HIBL

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Trading--Leveraged Equity

Fecha de inicio: 07/11/2019

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $128.89

Expense ratio: 0.98%

Activos bajo gestión

$83.5M

-1.14% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

38.56%

Anualiz. -85.35% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

88.06%

Ratio Sharpe

-1.011

VaR 95%

-8.58%

CVaR 95%: -8.82%

Máx. drawdown: -25.81%

Ratio Sortino: -1.652

Ratio Calmar: -3.31

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

89.49%

Anualiz. -40.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

77.84%

Ratio Sharpe

-0.562

VaR 95%

-8.60%

CVaR 95%: -8.90%

Máx. drawdown: -31.39%

Ratio Sortino: -0.875

Ratio Calmar: -1.28

Retorno total del período

98.56%

Anualiz. -2.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

75.32%

Ratio Sharpe

-0.076

VaR 95%

-8.62%

CVaR 95%: -10.28%

Máx. drawdown: -31.39%

Ratio Sortino: -0.105

Ratio Calmar: -0.07

Retorno total del período

279.13%

Anualiz. 120.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

89.49%

Ratio Sharpe

1.308

VaR 95%

-8.39%

CVaR 95%: -13.28%

Máx. drawdown: -31.39%

Ratio Sortino: 1.582

Ratio Calmar: 3.85

Retorno total del período

233.49%

Anualiz. 17.68% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

80.75%

Ratio Sharpe

0.174

VaR 95%

-8.62%

CVaR 95%: -12.51%

Máx. drawdown: -69.66%

Ratio Sortino: 0.218

Ratio Calmar: 0.25

Retorno total del período

330.13%

Anualiz. 27.41% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

74.33%

Ratio Sharpe

0.320

VaR 95%

-7.62%

CVaR 95%: -11.28%

Máx. drawdown: -69.66%

Ratio Sortino: 0.419

Ratio Calmar: 0.39

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.619%

Mejor día

13.24%

06/02/2026

Peor día

-14.532%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$130.38	$130.38	$123.95	$128.89	31,000
02/06/2026	$127.35	$131.86	$127.35	$131.86	36,100
01/06/2026	$120.00	$126.91	$119.21	$125.01	30,300
29/05/2026	$122.67	$124.39	$120.06	$124.00	22,800
28/05/2026	$114.48	$120.29	$111.50	$119.19	37,300
27/05/2026	$118.32	$118.32	$112.60	$115.13	40,200
26/05/2026	$111.00	$115.44	$110.34	$114.29	47,100
22/05/2026	$103.52	$107.26	$103.07	$105.68	40,600
21/05/2026	$95.17	$101.74	$94.82	$101.29	33,400
20/05/2026	$91.12	$96.53	$88.83	$96.53	58,000

Acciones disponibles

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