Resumen

EMCR

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 27.56% Volatilidad 20.93% Sharpe 1.22

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

XTRACKERS EMERGING MARKETS CARBON REDUCTION AND CLIMATE IMPROVERS ETF

Símbolo: EMCR

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 04/12/2018

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $41.73

Expense ratio: 0.15%

Activos bajo gestión

$57.1M

2.66% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-9.28%

Anualiz. -62.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

35.43%

Ratio Sharpe

-1.878

VaR 95%

-3.67%

CVaR 95%: -4.40%

Máx. drawdown: -7.78%

Ratio Sortino: -2.745

Ratio Calmar: -8.09

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

1.08%

Anualiz. -5.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.30%

Ratio Sharpe

-0.379

VaR 95%

-3.02%

CVaR 95%: -3.82%

Máx. drawdown: -13.84%

Ratio Sortino: -0.492

Ratio Calmar: -0.43

Retorno total del período

9.12%

Anualiz. 4.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.14%

Ratio Sharpe

0.058

VaR 95%

-2.13%

CVaR 95%: -3.44%

Máx. drawdown: -13.84%

Ratio Sortino: 0.072

Ratio Calmar: 0.35

Retorno total del período

27.56%

Anualiz. 29.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.93%

Ratio Sharpe

1.217

VaR 95%

-1.75%

CVaR 95%: -3.27%

Máx. drawdown: -13.84%

Ratio Sortino: 1.528

Ratio Calmar: 2.10

Retorno total del período

51.89%

Anualiz. 19.95% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.04%

Ratio Sharpe

0.857

VaR 95%

-1.83%

CVaR 95%: -2.81%

Máx. drawdown: -18.38%

Ratio Sortino: 1.151

Ratio Calmar: 1.09

Retorno total del período

68.74%

Anualiz. 15.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.73%

Ratio Sharpe

0.687

VaR 95%

-1.69%

CVaR 95%: -2.56%

Máx. drawdown: -18.38%

Ratio Sortino: 0.970

Ratio Calmar: 0.86

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.108%

Mejor día

5.255%

08/04/2026

Peor día

-6.115%

05/06/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$40.65	$41.80	$40.65	$41.73	900
17/07/2026	$41.23	$41.83	$41.23	$41.62	1,800
16/07/2026	$42.53	$42.53	$42.23	$42.24	1,900
15/07/2026	$43.11	$43.41	$42.88	$42.98	13,800
14/07/2026	$43.00	$43.09	$42.97	$43.06	4,400
13/07/2026	$42.82	$42.98	$42.45	$42.56	3,100
10/07/2026	$43.89	$44.06	$43.80	$43.98	5,700
09/07/2026	$43.94	$43.94	$43.84	$43.88	2,300
08/07/2026	$43.34	$43.47	$43.34	$43.47	800
07/07/2026	$43.44	$43.44	$42.95	$43.03	800

Acciones disponibles

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