Resumen

BIBL

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 15/10/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 20.87% Volatilidad 20.34% Sharpe 1.00

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INSPIRE 100 ETF

Símbolo: BIBL

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 30/10/2017

Fecha más reciente: 15/10/2026

Precio actual: $53.60

Expense ratio: 0.35%

Activos bajo gestión

$521.1M

0.56% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.46%

Anualiz. -39.42% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.11%

Ratio Sharpe

-1.863

VaR 95%

-2.14%

CVaR 95%: -2.40%

Máx. drawdown: -7.57%

Ratio Sortino: -4.149

Ratio Calmar: -5.21

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-3.35%

Anualiz. 17.69% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.63%

Ratio Sharpe

0.716

VaR 95%

-1.97%

CVaR 95%: -2.22%

Máx. drawdown: -9.33%

Ratio Sortino: 1.088

Ratio Calmar: 1.90

Retorno total del período

5.41%

Anualiz. 14.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.38%

Ratio Sharpe

0.598

VaR 95%

-1.97%

CVaR 95%: -2.27%

Máx. drawdown: -9.33%

Ratio Sortino: 0.865

Ratio Calmar: 1.50

Retorno total del período

20.87%

Anualiz. 24.00% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.34%

Ratio Sharpe

1.001

VaR 95%

-1.95%

CVaR 95%: -2.97%

Máx. drawdown: -9.33%

Ratio Sortino: 1.235

Ratio Calmar: 2.57

Retorno total del período

34.04%

Anualiz. 12.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.38%

Ratio Sharpe

0.492

VaR 95%

-1.85%

CVaR 95%: -2.65%

Máx. drawdown: -20.60%

Ratio Sortino: 0.657

Ratio Calmar: 0.61

Retorno total del período

75.20%

Anualiz. 16.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.11%

Ratio Sharpe

0.735

VaR 95%

-1.69%

CVaR 95%: -2.41%

Máx. drawdown: -20.60%

Ratio Sortino: 1.018

Ratio Calmar: 0.79

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.082%

Mejor día

3.76%

08/04/2026

Peor día

-3.228%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
15/10/2026	$53.30	$53.60	$52.64	$53.60	35,900
14/10/2026	$54.37	$54.44	$53.52	$53.68	149,300
13/10/2026	$54.95	$54.95	$54.22	$54.83	63,900
12/10/2026	$55.38	$55.43	$55.10	$55.15	121,000
09/10/2026	$55.30	$55.54	$55.11	$55.46	56,100
08/10/2026	$54.91	$55.29	$54.68	$55.00	54,300
07/10/2026	$55.62	$55.64	$54.89	$55.17	60,000
06/10/2026	$55.88	$56.25	$55.88	$56.13	52,600
05/10/2026	$55.34	$55.79	$54.94	$55.72	30,000
02/10/2026	$55.22	$55.54	$55.18	$55.38	166,700

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