Historial del Fondo

RENTA GLOBAL DÓLAR

RUN: 9843-4 | Serie: INSTITUCIO
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/08/2023 0.917600 31 127 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 0.917000 31 127 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 0.915900 31 127 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 0.915400 31 126 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 0.911700 31 126 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 0.913200 31 126 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 0.917300 32 127 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 0.921500 32 128 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 0.923200 32 128 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 0.921000 32 128 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 0.921700 32 128 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 0.922500 32 128 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 0.922000 32 128 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 0.922100 32 128 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 0.921600 32 128 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 0.923800 32 126 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 0.923300 32 125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 0.921600 32 125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 0.920700 32 125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 0.921200 32 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 0.919300 31 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 0.912800 31 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 0.908500 31 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 0.906500 31 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 0.905500 31 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 0.910000 31 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 0.913500 31 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 0.915100 31 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 0.915000 31 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 0.913900 31 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 0.915100 31 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 0.915600 31 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 0.915500 31 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 0.913500 31 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 0.915000 31 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 0.914600 31 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 0.914300 30 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 0.914400 31 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 0.912800 30 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 0.910100 30 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 0.910200 30 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 0.910500 30 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 0.909400 30 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 0.908100 30 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 0.908900 30 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 0.909700 30 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 0.908600 30 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 0.909100 30 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 0.908100 30 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 0.907000 30 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 0.903200 30 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 0.901300 29 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 0.900600 29 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 0.901100 29 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 0.903400 30 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 0.904100 30 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 0.904000 29 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 0.905400 29 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 0.906700 29 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 0.908200 30 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 0.909800 30 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 0.912600 30 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 0.915200 30 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 0.915400 30 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 0.912800 30 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 0.911800 29 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 0.913800 30 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 0.915600 30 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 0.917900 30 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 0.917000 30 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 0.916000 30 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 0.916400 30 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 0.916100 30 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 0.918500 30 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 0.917200 30 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 0.914600 30 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 0.914300 30 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 0.913500 30 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 0.914300 30 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 0.914700 30 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 0.916000 30 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 0.918100 30 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 0.918800 30 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 0.917400 30 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 0.919300 30 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 0.919300 30 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 0.920400 30 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 0.920400 30 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 0.917500 30 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 0.915000 30 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 0.911000 29 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 0.907300 29 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 0.905100 22 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 0.904800 22 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 0.907700 22 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 0.910800 22 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 0.909300 22 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 0.905000 22 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 0.902300 22 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 0.903400 22 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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