Historial del Fondo

RENTA DINAMICA GLOBA

RUN: 9834-5 | Serie: APV
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1464 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/10/2020 937.582400 17 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 937.963000 17 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 937.360600 17 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 936.183800 17 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 937.479000 17 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 938.269200 17 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 938.873900 17 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 937.388000 17 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 936.870300 17 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 936.310200 17 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 935.039800 17 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 933.938900 17 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 933.936600 17 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 933.460400 17 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 932.169800 17 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 931.499400 17 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 930.319300 17 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 930.586900 17 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 931.378800 17 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 932.577700 17 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 932.488000 17 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 936.128400 17 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 936.374100 17 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2020 936.432300 17 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 935.553100 17 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 935.314000 17 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 935.350300 17 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 935.305300 17 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 934.415300 17 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 935.930900 17 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 936.227100 17 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 936.483900 17 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 935.920400 17 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 934.567800 2 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 934.462400 1 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 933.283200 0 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 931.703300 0 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 931.456600 0 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 930.971100 0 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 930.501700 0 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 930.476900 0 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 931.339300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 930.541800 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 930.508400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 930.825600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 930.575200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2020 930.458300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2020 930.837200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2020 929.818300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2020 929.095300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2020 928.280200 0 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2020 928.076400 0 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2020 927.001900 0 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2020 926.329700 0 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 926.329700 N/A N/A ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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