Historial del Fondo

GA MUY CONSERVADOR

RUN: 9596-6 | Serie: G
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/08/2021 1048.793800 9649 18614 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1047.271200 9631 18647 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1046.481800 9658 18691 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1045.765500 9629 18680 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1047.320700 9650 18709 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1047.850600 9671 18764 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1045.403700 9509 18521 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1044.895800 9553 18574 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1045.473400 9575 18600 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1044.244900 9586 18647 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1043.260300 9661 18701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1041.772400 9709 18730 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1041.327700 9715 18739 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1045.815100 9774 18772 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1049.151900 9822 18794 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1048.914400 9820 18860 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1049.329500 9879 18879 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1049.754100 9824 18908 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1051.528900 9875 18945 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1050.177300 9853 18958 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1047.820700 9848 19053 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1044.397600 9825 19079 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1041.998900 9882 19123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1041.406700 9833 19092 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1040.497600 9868 19201 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1037.922000 9856 19203 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1037.053900 9941 19220 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1036.477600 9645 18952 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 1036.581000 9705 18994 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1040.484800 9921 19070 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1045.585500 10097 19084 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1046.612400 10121 19106 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1050.235200 10237 19148 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1052.124600 10310 19211 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1052.982000 10341 19236 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1054.491900 10395 19267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1056.819400 10462 19311 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1056.595500 10559 19354 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1057.393000 10574 19376 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1058.499300 10605 19389 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1058.782000 10620 19403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1059.956700 10645 19433 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1059.779600 10704 19459 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1056.864000 10594 19176 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1054.932800 10596 19205 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1054.235000 10592 19228 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1054.976900 10479 18203 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1057.644500 10480 18230 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1062.092500 10483 18226 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1066.524400 10512 18234 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1066.371600 10470 18240 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1065.738600 10438 18212 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1062.676100 10486 18250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1060.447400 10503 18271 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1059.018900 10489 18294 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1057.592100 10517 18145 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1059.261000 10537 18175 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1060.930500 10594 18198 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 1062.006300 10536 18020 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1065.816300 10532 18034 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1064.519000 10489 18048 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1070.273400 10459 17854 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1069.968400 10428 17862 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1070.388000 10370 17874 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1073.341200 10355 17900 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1073.892500 10264 17531 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1074.138900 10166 17546 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1071.888600 9964 16366 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1072.371800 9932 16378 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1070.784300 9962 16396 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1067.580100 9908 16411 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1066.252800 9923 16457 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1066.457800 9982 16470 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1069.855200 10074 16385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1074.922800 10114 16394 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1079.809600 10137 16412 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1081.961900 10138 16109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1079.509300 10173 16135 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1080.261500 10170 16136 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1081.869900 10174 16155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1083.600300 10135 15948 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1084.219100 10146 15996 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1081.608600 10088 16008 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1079.571300 10045 15843 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1083.009400 10038 15850 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 1085.688500 10062 15869 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1088.150500 10125 15591 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1089.112600 10127 15608 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1089.730200 10129 15639 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1090.211900 10145 15668 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 1088.167700 10206 15695 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 1086.011700 10013 14553 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1085.971900 10022 14564 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1086.987100 9968 14568 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1088.400200 10052 14281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1088.290000 10038 14313 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1090.790900 9971 14318 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1093.369700 9992 14177 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1093.724100 10086 14205 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1093.734400 10204 14135 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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