Historial del Fondo

GA ARRIESGADO

RUN: 9593-1 | Serie: INV
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959 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/10/2023 1305.949700 10554 730 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1282.531100 10468 731 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1275.834900 10414 732 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1273.525600 10389 733 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1279.487800 10444 733 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1281.298600 10460 734 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1280.448000 10457 734 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1286.449000 10529 735 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1284.145200 10516 735 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1287.175800 10541 735 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1293.957200 10600 737 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1288.020100 10557 738 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1291.097800 10583 739 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1298.753400 10652 739 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1311.900200 10760 739 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1309.446800 10740 739 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1305.760700 10737 740 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1313.427600 10813 742 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1308.412100 10776 742 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1307.027600 10795 745 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1295.660500 10696 745 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1294.773800 10689 745 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1297.449400 10710 745 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1288.995200 10659 746 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1282.623300 10649 749 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1284.630400 10671 749 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1287.981200 10709 751 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1286.491900 10891 752 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1268.605100 10742 754 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1259.933100 10670 754 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1276.846100 10814 754 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1283.369600 10895 756 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1280.818400 10901 758 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1280.745200 10970 759 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1279.481900 10959 759 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1283.466600 10992 758 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1284.776400 11047 760 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1297.238000 11091 758 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1296.629200 11090 759 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1301.998600 11030 757 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1304.581300 11130 757 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1310.113600 11160 758 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1308.769800 11149 758 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1299.771300 11093 759 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1306.464000 11113 756 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1308.064700 11136 757 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1317.070200 11214 758 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1316.546600 11376 760 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1299.421000 11031 759 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1293.650700 10986 759 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1293.334100 10948 758 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1296.609000 10950 761 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1287.399100 10876 761 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1282.364800 10865 763 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1270.319100 10768 763 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1277.042100 10865 763 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1277.631700 10931 767 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1279.794000 10942 768 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1271.821500 10869 770 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1265.585000 10817 770 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1256.471300 10739 770 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1249.959400 10684 770 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1240.482800 10614 772 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1231.377200 10545 773 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1230.295000 10671 775 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1233.835900 10829 779 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1236.596300 10834 780 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1236.421800 10930 782 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1230.957800 10887 781 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1224.837800 10840 781 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1223.048800 10875 781 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1221.771100 10873 781 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1230.864500 10968 783 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1234.359000 11003 783 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1235.361600 11020 782 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1232.797300 11053 782 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1233.197500 11273 784 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1234.756900 11255 783 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1231.954900 11169 782 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1232.702000 11219 783 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1226.934100 11212 786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1203.605400 10999 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1203.932800 10896 786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1205.565400 10911 786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1207.821900 10941 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1203.561600 10915 788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1201.068200 10912 790 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1191.541900 10825 790 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1193.265500 10880 793 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1194.668300 10893 793 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1193.755700 10890 795 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1196.821100 10923 796 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1193.915600 10919 797 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1193.087700 10930 798 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1193.689500 11010 802 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1197.211100 11056 806 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1192.401600 11038 805 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1189.967300 11035 805 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1187.487600 11099 808 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1184.927100 11084 808 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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