Historial del Fondo

GA ARRIESGADO

RUN: 9593-1 | Serie: INV
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 1382.372300 10334 698 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1377.760100 10300 698 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1366.208100 10240 699 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1355.170300 10157 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1348.067500 10105 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1352.442100 10143 700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1358.461200 10188 701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1363.444200 10229 703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1370.841700 10285 704 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1369.189100 10278 705 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1372.532900 10325 708 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1358.520400 10581 710 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1344.629500 10469 711 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1337.908800 10377 710 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1334.790900 10360 710 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1341.893500 10426 710 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1341.322100 10421 710 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1332.810200 10352 712 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1323.121700 10268 713 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1318.834200 10264 713 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1316.918000 10263 714 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1304.443700 10217 716 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1307.537300 10242 716 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1303.778600 10213 717 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1294.671700 10169 719 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1297.984900 10201 720 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1298.214900 10227 722 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1296.276800 10193 721 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1295.828000 10190 721 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1295.559200 10344 721 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1299.907500 10452 722 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1298.176400 10447 722 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1299.884100 10460 722 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1298.143700 10380 722 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1303.014800 10419 722 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1301.173700 10406 721 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1295.421200 10360 721 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1303.525800 10425 721 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1312.685500 10510 721 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1309.168400 10482 721 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1300.848400 10401 720 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1289.063100 10308 720 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1282.769600 10289 720 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1272.847000 10213 722 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1266.944400 10168 723 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1262.969900 10121 723 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1250.064800 10019 723 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1239.552000 9935 724 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1251.843300 10037 726 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1266.955600 10160 727 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1267.208200 10162 727 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1276.583400 10253 728 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1282.378300 10301 729 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1292.322400 10372 729 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1301.257700 10456 729 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1309.211700 10578 730 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1326.962100 10722 730 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1323.913500 10686 731 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1322.601100 10692 731 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1320.156800 10671 730 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1311.168700 10577 729 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1305.949700 10554 730 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1282.531100 10468 731 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1275.834900 10414 732 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1273.525600 10389 733 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1279.487800 10444 733 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1281.298600 10460 734 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1280.448000 10457 734 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1286.449000 10529 735 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1284.145200 10516 735 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1287.175800 10541 735 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1293.957200 10600 737 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1288.020100 10557 738 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1291.097800 10583 739 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1298.753400 10652 739 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1311.900200 10760 739 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1309.446800 10740 739 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1305.760700 10737 740 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1313.427600 10813 742 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1308.412100 10776 742 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1307.027600 10795 745 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1295.660500 10696 745 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1294.773800 10689 745 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1297.449400 10710 745 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1288.995200 10659 746 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1282.623300 10649 749 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1284.630400 10671 749 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1287.981200 10709 751 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1286.491900 10891 752 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1268.605100 10742 754 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1259.933100 10670 754 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1276.846100 10814 754 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1283.369600 10895 756 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1280.818400 10901 758 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1280.745200 10970 759 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1279.481900 10959 759 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1283.466600 10992 758 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1284.776400 11047 760 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1297.238000 11091 758 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1296.629200 11090 759 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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