Historial del Fondo

GA ARRIESGADO

RUN: 9593-1 | Serie: H
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894 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2023 1317.819400 14220 264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1320.722500 14312 264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1320.490900 14297 263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1314.520400 14233 263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1307.940200 14145 263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1305.985000 14123 263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1304.576000 14113 263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1314.105700 14216 263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1317.791400 14256 263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1318.771500 14265 263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1315.989000 14235 263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1316.280900 14197 262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1317.900200 14182 261 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1314.864500 14119 260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1315.616800 14110 259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1309.416100 14000 259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1284.387100 13732 259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1284.692400 13733 259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1286.390400 13751 259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1288.754100 13768 258 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1284.164300 13719 258 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1281.372200 13689 258 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1271.165500 13580 258 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1272.960600 13599 258 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1274.413400 13622 258 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1273.396300 13611 258 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1276.535000 13696 260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1273.392400 13662 260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1272.465900 13652 260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1273.064200 13672 263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1276.776200 13682 262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1271.516400 13632 262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1268.877100 13603 262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1266.189600 13643 263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1263.416100 13557 262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1251.482500 13452 263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1253.094000 13444 262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1264.254600 13574 262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1256.790200 13492 262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1259.308900 13516 262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1261.343800 13534 261 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1254.563200 13469 262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1253.209100 13454 262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1260.382000 13531 262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1265.243900 13632 263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1264.259200 13615 262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1256.659400 13534 262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1253.568200 13512 263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1263.315400 13617 263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1270.633600 13696 263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1253.301600 13523 263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1255.248100 13543 263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1264.272300 13640 263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1268.422200 13685 263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1272.991800 13775 264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1267.211700 13708 264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1265.652900 13675 264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1266.336000 13678 264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1273.283900 13751 264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1277.341300 13793 264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1270.051600 13765 267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1265.782500 13742 268 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1270.107200 13900 272 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1261.364400 13825 273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1248.496100 13684 273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1241.010300 13602 273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1235.633800 13543 273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1237.244500 13560 273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1241.863200 13611 273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1245.830300 13672 273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1242.463500 13635 273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1250.434600 13723 273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1251.976500 13719 273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1248.201000 13677 273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1251.792900 13716 273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1247.214200 13666 273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1233.290500 13512 273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1228.782200 13458 273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1230.621300 13442 273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1229.254600 13409 274 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1245.262300 13586 274 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1252.915800 13669 274 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1248.692000 13622 274 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1260.782700 13755 275 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1262.864900 13782 276 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1260.126600 13924 277 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1261.225700 13936 277 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1271.372400 14051 279 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1273.242200 14071 279 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1257.583100 13898 279 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1250.313000 13817 279 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1243.924700 13930 281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1247.407300 13969 281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1251.692400 14017 281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1250.555500 14006 281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1259.308100 14104 281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1257.417100 14270 283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1257.594400 14276 284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1261.694800 14313 284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1265.001100 14346 284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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