Historial del Fondo

AHORRO PLUS

RUN: 9539-7 | Serie: SIMPLE
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773 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2023 1263.859900 27373 2052 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1262.665900 27262 2045 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1262.147400 27063 2033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1261.497500 27013 2033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1261.374600 27009 2033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1259.291000 27038 2035 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1259.319000 26975 2029 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1258.766200 26982 2033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1258.084400 26939 2028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1256.878300 26928 2035 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1255.961100 26898 2034 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1255.460100 26882 2040 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1255.020200 26942 2044 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1254.875300 26943 2047 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1254.499700 26860 2053 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1254.226500 26832 2050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1254.093800 26590 2050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1253.460700 26568 2050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1253.133200 26582 2050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1252.062000 26637 2054 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1251.219300 26591 2051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1250.624200 26515 2050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1250.105600 26504 2044 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1249.657500 26482 2037 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1248.450400 26437 2034 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1248.438300 26355 2028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1248.167500 26378 2031 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1247.592100 26223 2030 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1247.832100 26251 2032 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1246.885000 26270 2031 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1246.735300 26228 2029 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1246.351500 26227 2028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1245.967600 26187 2027 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1245.840700 26241 2029 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1245.245100 26441 2033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1244.950900 26343 2031 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1244.913700 26364 2033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1243.931400 26346 2032 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1243.946700 26385 2036 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1243.176500 26397 2039 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1243.277900 26392 2035 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1242.729000 26418 2040 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1241.993400 26576 2044 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1240.655800 26726 2053 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1240.300800 26650 2050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1239.935300 26689 2052 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1239.584000 26813 2059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1239.077800 26859 2065 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1238.968400 26960 2069 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1239.501100 26958 2069 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1239.321300 26971 2072 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1239.726300 27010 2071 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1239.565100 27040 2069 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1239.282400 27043 2070 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1238.687000 27023 2068 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1238.475600 27198 2072 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1238.005400 27139 2071 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1237.316700 27112 2067 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1236.805700 27200 2071 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1235.219200 27153 2068 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1235.223600 27147 2069 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1235.440900 27194 2068 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1234.183700 27225 2070 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1233.935400 27135 2063 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1233.025300 27082 2056 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1232.524500 27155 2061 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1231.885200 27194 2062 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1231.912500 27232 2066 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1230.825900 27200 2062 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1230.384700 27315 2063 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1230.853400 27374 2063 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1230.383700 27273 2062 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1229.326700 27317 2068 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1228.763700 27242 2065 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1228.762400 27359 2069 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1228.519000 27390 2068 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1228.683500 27366 2069 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1227.016200 27413 2075 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1225.710600 27353 2068 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1225.249300 27352 2071 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1224.951800 27505 2075 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1224.519000 27510 2076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1223.662100 27759 2087 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1223.387100 27750 2085 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1223.045400 27761 2087 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1222.471800 27819 2093 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1222.635000 27842 2094 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1221.537500 27929 2099 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1221.668400 27919 2099 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1221.229400 28218 2104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1220.990500 28304 2109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1220.969200 28073 2107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1220.411400 28119 2111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1219.590800 28047 2105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1219.323800 28091 2108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1219.024800 28118 2114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1218.395300 28122 2120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1217.363700 28106 2126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1217.567700 28100 2117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1217.110100 28132 2122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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