Historial del Fondo

AHORRO PLUS

RUN: 9539-7 | Serie: SIMPLE
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Registros Históricos
743 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/05/2023 1246.735300 26228 2029 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1246.351500 26227 2028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1245.967600 26187 2027 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1245.840700 26241 2029 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1245.245100 26441 2033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1244.950900 26343 2031 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1244.913700 26364 2033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1243.931400 26346 2032 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1243.946700 26385 2036 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1243.176500 26397 2039 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1243.277900 26392 2035 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1242.729000 26418 2040 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1241.993400 26576 2044 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1240.655800 26726 2053 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1240.300800 26650 2050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1239.935300 26689 2052 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1239.584000 26813 2059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1239.077800 26859 2065 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1238.968400 26960 2069 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1239.501100 26958 2069 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1239.321300 26971 2072 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1239.726300 27010 2071 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1239.565100 27040 2069 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1239.282400 27043 2070 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1238.687000 27023 2068 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1238.475600 27198 2072 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1238.005400 27139 2071 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1237.316700 27112 2067 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1236.805700 27200 2071 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1235.219200 27153 2068 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1235.223600 27147 2069 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1235.440900 27194 2068 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1234.183700 27225 2070 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1233.935400 27135 2063 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1233.025300 27082 2056 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1232.524500 27155 2061 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1231.885200 27194 2062 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1231.912500 27232 2066 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1230.825900 27200 2062 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1230.384700 27315 2063 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1230.853400 27374 2063 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1230.383700 27273 2062 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1229.326700 27317 2068 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1228.763700 27242 2065 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1228.762400 27359 2069 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1228.519000 27390 2068 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1228.683500 27366 2069 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1227.016200 27413 2075 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1225.710600 27353 2068 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1225.249300 27352 2071 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1224.951800 27505 2075 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1224.519000 27510 2076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1223.662100 27759 2087 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1223.387100 27750 2085 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1223.045400 27761 2087 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1222.471800 27819 2093 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1222.635000 27842 2094 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1221.537500 27929 2099 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1221.668400 27919 2099 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1221.229400 28218 2104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1220.990500 28304 2109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1220.969200 28073 2107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1220.411400 28119 2111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1219.590800 28047 2105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1219.323800 28091 2108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1219.024800 28118 2114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1218.395300 28122 2120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1217.363700 28106 2126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1217.567700 28100 2117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1217.110100 28132 2122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1217.314500 28137 2122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1216.813100 28160 2121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1216.594100 28188 2124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1216.582600 28173 2120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1215.721600 28189 2121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1215.416700 28200 2120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1215.332200 28202 2118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1214.678100 28362 2118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1214.433800 28318 2115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1214.294200 28334 2112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1214.177800 28332 2111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1213.962300 28322 2109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1213.116700 28416 2109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1212.471600 28319 2107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1212.843300 28289 2101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1211.841700 28207 2096 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1211.174100 28276 2095 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1210.444200 28374 2100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1210.163700 28362 2095 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1209.016800 28369 2101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1208.094200 28454 2100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1208.072900 28276 2095 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1206.020900 28285 2105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1205.165000 28226 2103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1204.787600 28244 2102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1204.294800 28239 2104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1202.896700 28109 2099 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1202.536600 28082 2093 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1201.862100 28110 2096 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1201.071100 28124 2096 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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