Historial del Fondo

AHORRO PLUS

RUN: 9539-7 | Serie: SIMPLE
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743 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/10/2023 1304.875100 84772 3835 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1303.630500 82480 3788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1303.137900 80379 3752 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1302.925600 79125 3705 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1302.186200 77337 3691 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1301.617300 73140 3602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1301.442800 70347 3531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1302.096800 65661 3451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1301.320700 62996 3403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1300.249000 61995 3357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1300.960300 57910 3285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1301.278100 55878 3246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1300.199500 53775 3199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1300.102500 52011 3156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1299.192600 49702 3102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1298.538900 47452 3044 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1297.465300 45787 2996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1295.132800 45172 2951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1294.194600 44230 2919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1293.755300 43024 2897 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1293.312500 42218 2862 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1292.531600 41534 2851 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1291.805300 40275 2804 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1293.168700 39346 2768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1292.070900 38562 2720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1290.111200 37271 2680 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1289.101000 36833 2649 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1287.952500 36374 2616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1286.815000 35973 2572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1286.713600 35173 2545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1286.422200 34697 2514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1286.695600 34439 2489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1285.428100 34691 2452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1285.270600 34373 2422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1285.534500 33997 2387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1285.493600 33506 2355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1285.734400 32915 2324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1283.500900 31905 2286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1282.000100 31165 2247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1283.408800 30856 2223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1282.517100 30816 2217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1282.016500 30635 2196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1280.371400 30517 2186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1278.930100 30421 2176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1276.893500 30238 2174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1276.871100 30081 2160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1276.520600 30145 2155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1274.989000 29914 2144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1274.385600 29820 2142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1273.273600 29701 2141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1272.275100 29707 2139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1271.825600 29694 2134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1270.678300 29649 2132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1270.814400 29534 2130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1270.756900 29443 2127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1270.169600 29336 2120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1269.194000 29188 2128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1269.786400 29122 2123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1269.141600 29090 2121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1268.427000 28838 2116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1269.113800 28430 2105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1267.393800 28237 2098 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1267.468600 27873 2076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1266.451400 27756 2073 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1266.175200 27576 2070 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1266.103000 27572 2064 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1264.786600 27557 2066 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1265.003900 27396 2056 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1264.374900 27330 2054 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1263.985700 27364 2051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1263.859900 27373 2052 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1262.665900 27262 2045 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1262.147400 27063 2033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1261.497500 27013 2033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1261.374600 27009 2033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1259.291000 27038 2035 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1259.319000 26975 2029 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1258.766200 26982 2033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1258.084400 26939 2028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1256.878300 26928 2035 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1255.961100 26898 2034 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1255.460100 26882 2040 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1255.020200 26942 2044 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1254.875300 26943 2047 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1254.499700 26860 2053 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1254.226500 26832 2050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1254.093800 26590 2050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1253.460700 26568 2050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1253.133200 26582 2050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1252.062000 26637 2054 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1251.219300 26591 2051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1250.624200 26515 2050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1250.105600 26504 2044 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1249.657500 26482 2037 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1248.450400 26437 2034 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1248.438300 26355 2028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1248.167500 26378 2031 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1247.592100 26223 2030 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1247.832100 26251 2032 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1246.885000 26270 2031 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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