Historial del Fondo

DEUDA CHILENA

RUN: 9072-7 | Serie: B
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1547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 1669.558200 30380 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/03/2026 1669.556600 30453 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/03/2026 1669.765300 30456 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/03/2026 1671.263800 30606 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/03/2026 1672.247300 30570 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/03/2026 1672.383200 30619 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/03/2026 1673.431000 30385 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/03/2026 1674.701500 28377 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/03/2026 1675.779500 28261 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/03/2026 1676.837100 28436 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/03/2026 1674.965000 28431 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/03/2026 1672.498300 28389 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/03/2026 1671.255700 28508 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/03/2026 1669.948800 28589 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/03/2026 1669.770600 28985 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/02/2026 1668.138500 29324 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/02/2026 1666.689100 29290 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/02/2026 1665.823300 29398 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/02/2026 1665.614800 29428 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/02/2026 1665.530000 29449 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/02/2026 1664.756400 29439 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/02/2026 1664.372600 29432 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/02/2026 1664.318400 29431 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/02/2026 1663.555400 29444 138 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/02/2026 1662.371900 29432 138 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/02/2026 1661.839200 29418 138 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/02/2026 1662.029900 28687 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/02/2026 1660.670600 28633 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/02/2026 1658.973400 29036 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/02/2026 1660.528800 29063 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/02/2026 1659.630100 29429 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/02/2026 1659.450600 29405 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/01/2026 1659.002300 29596 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/01/2026 1657.523000 29570 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/01/2026 1656.106400 29573 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/01/2026 1654.554900 29556 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/01/2026 1653.921200 29543 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/01/2026 1654.290400 30604 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/01/2026 1654.287100 30488 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/01/2026 1654.155700 30486 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/01/2026 1654.890800 30434 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/01/2026 1655.268100 30455 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/01/2026 1654.373700 30446 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/01/2026 1654.139700 30111 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/01/2026 1652.562900 30128 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/01/2026 1651.165900 30516 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/01/2026 1651.607000 32475 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/01/2026 1651.570500 31925 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/01/2026 1651.347700 31921 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/01/2026 1650.928700 31399 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/01/2026 1650.706600 31214 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/01/2026 1651.367900 30407 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/01/2026 1649.527400 30665 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/12/2025 1649.149300 30645 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/12/2025 1648.905400 30641 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/12/2025 1648.456400 30632 136 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/12/2025 1647.108000 31287 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/12/2025 1645.423900 31250 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/12/2025 1645.780300 31263 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/12/2025 1646.246500 31468 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/12/2025 1646.035300 31463 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/12/2025 1646.074400 31464 137 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/12/2025 1645.084200 31987 139 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/12/2025 1644.606000 31984 139 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/12/2025 1644.248600 31889 140 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/12/2025 1643.514900 31784 140 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/12/2025 1643.878200 31822 140 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/12/2025 1644.143200 31781 139 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/12/2025 1643.536100 31633 139 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/12/2025 1643.463900 31965 139 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/12/2025 1642.400900 32823 139 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/12/2025 1643.222000 32905 139 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/11/2025 1643.184900 32966 139 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/11/2025 1643.553200 32949 139 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/11/2025 1643.889500 34786 138 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/11/2025 1644.379600 34841 138 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/11/2025 1644.396600 33943 137 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/11/2025 1644.417200 33981 137 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/11/2025 1642.808700 33947 137 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/11/2025 1642.865000 33952 137 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/11/2025 1642.571400 32915 137 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/11/2025 1642.106300 33171 137 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/11/2025 1639.545400 33386 138 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/11/2025 1638.182300 33352 138 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/11/2025 1638.266000 33309 137 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/11/2025 1638.330900 33269 137 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/11/2025 1638.115400 33243 137 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/11/2025 1637.128000 33519 137 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/11/2025 1636.320500 33500 137 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/11/2025 1635.392600 33483 137 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/11/2025 1635.600900 33264 137 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/11/2025 1634.917000 34618 137 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/10/2025 1633.936000 34703 138 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/10/2025 1634.576900 34576 138 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/10/2025 1634.357800 34523 137 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/10/2025 1635.125500 34574 137 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/10/2025 1634.562600 34601 137 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/10/2025 1634.619800 34602 137 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/10/2025 1634.468800 34585 137 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/10/2025 1634.358700 34582 137 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
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