Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: F1
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/07/2022 1575.095700 9555 1250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1572.439700 9556 1250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1560.215500 9490 1253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1588.337400 9656 1254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1574.060200 9597 1260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1566.476100 9592 1264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1550.838100 9523 1267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1559.432300 9581 1269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1556.272200 9559 1271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1603.881100 9892 1274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1657.237000 10260 1276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1632.726900 10079 1280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1634.431700 10123 1281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1623.629100 10049 1278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1611.485300 9996 1285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1601.290300 10069 1289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1602.651700 10107 1289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1577.054100 10004 1293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1558.394600 9877 1291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1568.375800 9968 1297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1564.947900 9933 1290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1557.383000 9902 1293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1544.548000 9848 1296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1548.306800 9902 1302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1518.137000 9736 1305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1508.334500 9684 1306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1495.603100 9691 1314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1490.321800 9665 1315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1490.512100 9737 1321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1500.549800 9808 1323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1493.182500 9805 1328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1501.512400 9942 1337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1505.507800 10053 1342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1510.570700 10092 1347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1514.800800 10122 1350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1529.940900 10301 1350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1512.291000 10211 1357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1506.576800 10184 1362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1516.043600 10246 1355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1521.300400 10304 1360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1519.774000 10294 1361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1523.181600 10327 1363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1512.617300 10274 1367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1507.564200 10264 1370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1503.341000 10246 1372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1499.223000 10239 1378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1495.605000 10273 1383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1487.636700 10229 1386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1495.688400 10327 1390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1501.824700 10374 1391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1513.921700 10472 1393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1506.941500 10549 1396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1505.557300 10585 1401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1501.358500 10615 1406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1493.633700 10560 1407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1506.153400 10695 1408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1508.507700 10712 1411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1522.162100 10864 1419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1539.980700 11052 1424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1554.683300 11117 1427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1538.759200 11004 1428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1537.956100 10977 1423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1527.716300 10936 1427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1539.927300 11048 1430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1519.151500 10911 1434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1518.174400 10913 1436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1540.547400 11076 1437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1525.649900 11003 1443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1517.444200 10956 1444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1525.767000 11037 1447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 1528.214000 11065 1450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1529.135800 11116 1455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1526.385200 11127 1459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1514.299400 11063 1462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1511.618900 11043 1464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1532.489000 11185 1458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1535.497600 11232 1459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1529.438900 11187 1459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1515.261500 11095 1461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1505.843100 11037 1466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1509.495000 11070 1470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1506.921600 11093 1476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1510.470300 11150 1479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1512.876100 11245 1475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1494.185000 11125 1477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1486.292500 11104 1481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1499.498100 11206 1482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1505.347800 11261 1483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1506.914200 11273 1486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1504.826400 11262 1489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1510.118000 11329 1489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1516.034400 11418 1495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1496.925700 11286 1498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1484.617900 11217 1498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1481.042900 11260 1499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1475.407800 11301 1505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1479.488700 11433 1514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1491.160100 11522 1513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1489.506300 11557 1519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 1490.703900 11873 1527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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