Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: APV
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/08/2023 1972.087200 2410 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1969.829900 2408 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1983.233200 2424 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1991.028900 2433 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1966.592900 2402 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1952.561100 2385 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1959.783300 2393 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1960.464300 2394 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1953.485000 2385 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1938.118900 2366 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1914.991700 2338 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1924.644100 2350 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1926.903200 2352 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1930.517100 2357 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1916.668700 2340 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1914.234700 2337 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1902.867900 2323 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1890.691600 2307 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1874.992600 2286 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1863.483600 2272 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1850.441200 2256 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1860.685300 2266 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1865.006800 2279 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1869.495700 2282 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1864.608600 2276 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1854.787300 2262 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1852.674800 2256 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1852.807000 2256 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1861.160300 2266 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1866.313500 2273 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1868.375100 2275 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1868.652500 2277 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1863.270500 2270 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1869.431700 2281 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1861.868700 2271 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1863.274000 2281 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1859.592100 2276 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1826.423400 2231 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1826.587500 2231 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1825.984800 2230 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1835.032200 2241 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1825.866700 2230 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1823.906700 2231 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1812.825300 2218 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1807.863900 2211 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1806.765900 2208 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1807.796500 2209 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1809.377100 2211 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1807.249400 2209 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1813.343900 2216 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1814.255400 2217 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1820.045000 2224 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1811.777300 2214 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1809.640100 2211 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1811.639700 2214 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1804.539600 2205 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1796.231500 2195 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1794.222300 2192 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1812.437900 2213 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1800.287000 2198 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1802.889600 2197 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1806.982400 2202 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1807.865800 2207 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1800.724000 2198 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1809.190500 2208 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1811.639400 2209 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1816.491600 2215 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1807.431400 2204 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1801.512100 2197 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1816.044500 2215 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1826.484600 2228 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1795.951900 2190 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1795.534200 2140 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1804.246200 2151 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1811.798400 2161 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1820.451800 2172 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1815.562500 2166 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1815.870900 2166 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1815.755900 2164 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1826.413600 2177 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1831.656200 2181 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1822.334600 2170 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1815.236000 2161 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1819.722600 2166 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1807.244200 2130 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1784.063600 2103 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1773.408800 2090 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1766.467200 2080 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1768.232900 2082 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1772.730100 2086 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1780.686900 2094 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1770.176400 2084 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1786.851100 2104 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1789.686700 2107 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1784.665300 2095 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1787.627800 2098 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1783.288800 2110 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1764.745200 2088 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1750.644300 2072 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1754.442100 2076 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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