Historial del Fondo

MERCADOS EMERGENTES

RUN: 8753-K | Serie: CLASI
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/02/2023 1495.239000 418 747 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/02/2023 1507.869500 422 747 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/02/2023 1525.135400 427 748 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/02/2023 1510.983300 426 750 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/02/2023 1494.686400 422 750 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/02/2023 1502.243400 424 750 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/01/2023 1519.864700 429 751 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/01/2023 1530.214700 434 753 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/01/2023 1522.711500 432 755 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/01/2023 1522.395800 432 755 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/01/2023 1523.469800 433 756 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/01/2023 1525.048500 433 756 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/01/2023 1536.944600 437 757 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/01/2023 1547.000600 441 760 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/01/2023 1559.246600 444 760 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/01/2023 1530.267400 436 760 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/01/2023 1542.842500 440 760 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/01/2023 1545.214400 446 762 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/01/2023 1543.375000 443 764 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/01/2023 1534.713300 440 764 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/01/2023 1533.839500 441 766 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/01/2023 1545.769900 444 766 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/01/2023 1539.633000 442 768 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/01/2023 1544.747000 445 771 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/01/2023 1558.226700 449 771 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/01/2023 1549.544200 446 773 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/01/2023 1543.332000 445 774 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/12/2022 1546.282600 447 777 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/12/2022 1550.167600 448 777 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/12/2022 1548.099800 447 777 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/12/2022 1577.245400 456 777 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/12/2022 1580.052000 457 777 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/12/2022 1575.007000 455 777 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/12/2022 1562.433600 452 777 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/12/2022 1580.506300 457 778 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/12/2022 1594.606600 461 781 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/12/2022 1595.393500 462 782 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/12/2022 1595.158800 462 785 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/12/2022 1583.919700 459 785 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/12/2022 1563.630500 453 785 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/12/2022 1550.123300 449 785 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/12/2022 1554.269900 450 785 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/12/2022 1556.973700 453 789 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/12/2022 1575.229500 458 788 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/12/2022 1590.201100 463 788 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/12/2022 1587.513200 462 788 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/12/2022 1575.696700 459 792 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/12/2022 1567.229000 457 792 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/11/2022 1573.249700 459 792 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/11/2022 1583.241000 462 791 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/11/2022 1596.427900 465 792 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/11/2022 1592.512600 464 793 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/11/2022 1582.763400 462 793 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/11/2022 1594.470000 466 794 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/11/2022 1603.009600 469 794 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/11/2022 1621.607200 475 795 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/11/2022 1593.199300 470 797 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/11/2022 1586.433900 468 797 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/11/2022 1547.370600 456 798 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/11/2022 1529.765000 451 799 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/11/2022 1509.671000 445 800 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/11/2022 1490.983200 449 804 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/11/2022 1489.036800 449 804 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/11/2022 1500.412900 452 804 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/11/2022 1503.879500 455 805 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/11/2022 1513.613600 458 806 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/11/2022 1522.107400 462 811 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/11/2022 1553.828400 472 811 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/11/2022 1533.875100 466 812 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/10/2022 1541.647300 476 822 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/10/2022 1553.052500 480 822 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/10/2022 1550.859000 480 824 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/10/2022 1573.833300 487 824 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/10/2022 1592.148900 493 824 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/10/2022 1585.876000 491 827 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/10/2022 1580.962800 490 827 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/10/2022 1602.996600 497 828 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/10/2022 1593.216600 494 828 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/10/2022 1580.501100 492 830 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/10/2022 1554.457300 486 832 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/10/2022 1552.045900 485 832 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/10/2022 1539.019700 481 834 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/10/2022 1553.297300 487 833 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/10/2022 1580.724500 494 833 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/10/2022 1584.477500 495 833 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/10/2022 1590.126200 497 834 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/10/2022 1564.738300 486 834 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/10/2022 1591.998900 497 835 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/09/2022 1590.072300 499 839 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/09/2022 1599.254900 502 839 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/09/2022 1620.685400 514 841 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/09/2022 1641.706100 521 841 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/09/2022 1669.378800 530 842 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/09/2022 1656.485100 528 842 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/09/2022 1632.261300 520 842 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/09/2022 1631.780000 521 842 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/09/2022 1616.515300 516 842 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/09/2022 1620.257100 518 843 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/09/2022 1614.520100 516 843 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/09/2022 1612.266200 515 843 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Mostrando 701 - 800 de 1480 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades