Historial del Fondo

MERCADOS EMERGENTES

RUN: 8753-K | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/08/2023 1729.994200 409 1397 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/08/2023 1737.871700 412 1397 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/08/2023 1745.411900 415 1401 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/08/2023 1736.439300 413 1402 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/08/2023 1719.045400 407 1401 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/08/2023 1733.246600 411 1401 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/08/2023 1732.864600 411 1401 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/08/2023 1733.767100 411 1402 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/07/2023 1727.356200 409 1401 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/07/2023 1705.420600 404 1402 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/07/2023 1701.620900 403 1402 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/07/2023 1700.172000 403 1405 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/07/2023 1703.707800 404 1404 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/07/2023 1701.438400 403 1410 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/07/2023 1693.352700 401 1414 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/07/2023 1675.544100 397 1414 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/07/2023 1683.724600 399 1413 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/07/2023 1687.497600 400 1414 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/07/2023 1695.179800 402 1414 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/07/2023 1681.544500 402 1414 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/07/2023 1665.113300 397 1405 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/07/2023 1657.726500 396 1405 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/07/2023 1658.223600 396 1407 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/07/2023 1649.034100 394 1410 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/07/2023 1642.228600 393 1409 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/07/2023 1646.306500 394 1408 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/07/2023 1640.739200 393 1408 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/07/2023 1637.506900 391 1404 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/07/2023 1639.281100 392 1404 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/06/2023 1640.714500 392 1403 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/06/2023 1643.685800 392 1403 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/06/2023 1644.549700 393 1403 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/06/2023 1642.560800 392 1405 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/06/2023 1651.778600 394 1404 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/06/2023 1646.916600 393 1404 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/06/2023 1642.429800 392 1407 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/06/2023 1633.757500 390 1406 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/06/2023 1628.552300 397 1409 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/06/2023 1631.052100 398 1409 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/06/2023 1632.379600 398 1409 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/06/2023 1635.556000 398 1396 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/06/2023 1636.075000 398 1398 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/06/2023 1604.891000 390 1400 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/06/2023 1609.190800 391 1400 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/06/2023 1611.340400 391 1402 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/06/2023 1615.295200 393 1404 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/06/2023 1613.565900 393 1406 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/06/2023 1607.292600 390 1407 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/06/2023 1614.734600 392 1405 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/05/2023 1624.419400 394 1402 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/05/2023 1607.707300 390 1403 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/05/2023 1604.959800 389 1403 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/05/2023 1607.711800 391 1404 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/05/2023 1618.687800 394 1403 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/05/2023 1617.197200 393 1402 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/05/2023 1607.470200 392 1403 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/05/2023 1608.223100 392 1404 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/05/2023 1608.398000 392 1408 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/05/2023 1612.968200 393 1408 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/05/2023 1615.353800 395 1412 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/05/2023 1611.713900 394 1413 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/05/2023 1599.453800 390 1413 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/05/2023 1607.797000 392 1415 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/05/2023 1620.115900 395 1414 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/05/2023 1609.403000 392 1408 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/05/2023 1616.062300 393 1409 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/05/2023 1618.423900 394 1409 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/05/2023 1621.312700 394 1409 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/05/2023 1628.393000 395 1405 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/05/2023 1631.658000 395 1406 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/05/2023 1637.802300 398 1408 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/04/2023 1627.513900 395 1409 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/04/2023 1625.195900 394 1409 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/04/2023 1630.777500 396 1410 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/04/2023 1642.243400 400 1411 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/04/2023 1640.096800 400 1409 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/04/2023 1613.338200 393 1410 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/04/2023 1605.921000 391 1410 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/04/2023 1618.087400 394 1411 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/04/2023 1617.464500 394 1412 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/04/2023 1631.684000 400 1414 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/04/2023 1625.714400 399 1414 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/04/2023 1621.450800 398 1414 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/04/2023 1629.862400 399 1408 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/04/2023 1646.029000 403 1409 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/04/2023 1661.788000 409 1410 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/04/2023 1652.049700 406 1412 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/04/2023 1647.177400 405 1412 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/04/2023 1645.696100 403 1407 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/04/2023 1628.454100 399 1410 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/03/2023 1609.600200 394 1409 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/03/2023 1604.173000 392 1409 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/03/2023 1606.668100 394 1411 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/03/2023 1617.931500 397 1411 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/03/2023 1631.518800 400 1412 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/03/2023 1641.651500 403 1411 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/03/2023 1624.408000 398 1410 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/03/2023 1641.891400 403 1412 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/03/2023 1643.003400 404 1412 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/03/2023 1649.383700 407 1413 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Mostrando 601 - 700 de 1507 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades