Historial del Fondo

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RUN: 8685-1 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2023 836.635600 1396 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
18/05/2023 834.343100 1392 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
17/05/2023 835.979400 1385 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
16/05/2023 837.913500 1382 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
15/05/2023 834.590700 1371 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
12/05/2023 834.475500 1374 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
11/05/2023 837.358700 1375 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
10/05/2023 835.627300 1367 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
09/05/2023 839.038900 1370 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
08/05/2023 847.805300 1380 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
05/05/2023 828.864100 1349 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
04/05/2023 813.732800 1326 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
03/05/2023 814.766600 1326 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
02/05/2023 814.794800 1326 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
28/04/2023 821.339800 1337 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
27/04/2023 821.402400 1336 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
26/04/2023 809.630800 1317 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
25/04/2023 809.309300 1320 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
24/04/2023 811.067100 1353 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
21/04/2023 801.524500 1337 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
20/04/2023 826.371000 1341 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
19/04/2023 830.050600 1348 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
18/04/2023 836.637400 1357 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
17/04/2023 835.970400 1357 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
14/04/2023 829.266700 1346 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
13/04/2023 822.322600 1335 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
12/04/2023 820.301200 1332 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
11/04/2023 813.164400 1322 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
10/04/2023 809.693300 1317 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
06/04/2023 808.764600 1317 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
05/04/2023 803.413000 1328 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
04/04/2023 802.486000 1324 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
03/04/2023 816.542400 1348 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
31/03/2023 818.937400 1348 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
30/03/2023 816.030100 1346 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
29/03/2023 815.277200 1368 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
28/03/2023 805.747700 1356 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
27/03/2023 807.647400 1357 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
24/03/2023 806.856600 1357 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
23/03/2023 810.599100 1366 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
22/03/2023 817.488300 1364 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
21/03/2023 820.430800 1369 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
20/03/2023 801.643100 1337 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
17/03/2023 794.237000 1279 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
16/03/2023 807.338200 1292 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
15/03/2023 807.716300 1273 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
14/03/2023 823.263800 1297 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
13/03/2023 828.059600 1305 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
10/03/2023 836.456100 1318 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
09/03/2023 839.707500 1323 1259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
08/03/2023 840.866700 1327 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
07/03/2023 838.653700 1323 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
06/03/2023 842.442800 1330 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
03/03/2023 844.797100 1329 1259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
02/03/2023 837.855700 1319 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
01/03/2023 833.932500 1313 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
28/02/2023 836.209800 1316 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
27/02/2023 829.850900 1304 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
24/02/2023 826.062600 1298 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
23/02/2023 823.584300 1296 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
22/02/2023 815.073800 1283 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
21/02/2023 815.836900 1286 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
20/02/2023 827.162500 1302 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
17/02/2023 827.494500 1301 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
16/02/2023 847.170300 1331 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
15/02/2023 839.723600 1320 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
14/02/2023 829.169100 1304 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
13/02/2023 833.905900 1307 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
10/02/2023 837.879900 1318 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
09/02/2023 832.285000 1309 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
08/02/2023 828.702300 1299 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
07/02/2023 821.354200 1291 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
06/02/2023 823.781500 1295 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
03/02/2023 828.068300 1324 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
02/02/2023 827.344500 1328 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
01/02/2023 826.049100 1326 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
31/01/2023 829.500400 1331 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
30/01/2023 831.777400 1336 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
27/01/2023 834.120900 1340 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
26/01/2023 832.022800 1337 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
25/01/2023 820.841600 1319 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
24/01/2023 821.103000 1320 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
23/01/2023 829.229900 1333 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
20/01/2023 816.426000 1314 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
19/01/2023 811.524800 1306 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
18/01/2023 814.720800 1313 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
17/01/2023 806.292600 1299 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
16/01/2023 803.728800 1295 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
13/01/2023 803.442600 1294 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
12/01/2023 810.751700 1304 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
11/01/2023 807.607200 1299 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
10/01/2023 801.464300 1289 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
09/01/2023 804.574600 1297 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
06/01/2023 801.531400 1292 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
05/01/2023 799.011000 1289 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
04/01/2023 794.166800 1279 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
03/01/2023 801.183400 1291 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
30/12/2022 820.962500 1323 1272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
29/12/2022 818.638900 1319 1272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
28/12/2022 814.191600 1315 1272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
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