Historial del Fondo

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RUN: 8685-1 | Serie: A
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1508 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2023 894.445300 1766 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
10/08/2023 899.060600 1768 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
09/08/2023 904.873500 1769 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
08/08/2023 892.050300 1748 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
07/08/2023 902.294800 1764 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
04/08/2023 898.083200 1752 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
03/08/2023 895.682300 1737 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
02/08/2023 904.443900 1680 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
01/08/2023 918.254500 1706 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
31/07/2023 913.848200 1696 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
28/07/2023 907.455200 1678 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
27/07/2023 904.603500 1668 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
26/07/2023 912.897700 1677 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
25/07/2023 917.991400 1687 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
24/07/2023 909.388400 1668 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
21/07/2023 902.101300 1602 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
20/07/2023 905.830600 1586 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
19/07/2023 906.482700 1554 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
18/07/2023 901.002400 1473 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
17/07/2023 888.484100 1475 1236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
14/07/2023 879.108800 1441 1236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
13/07/2023 869.542400 1417 1236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
12/07/2023 871.543500 1475 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
11/07/2023 860.413600 1443 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
10/07/2023 854.353800 1384 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
07/07/2023 852.868800 1364 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
06/07/2023 833.252500 1329 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
05/07/2023 839.385500 1338 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
04/07/2023 847.273500 1361 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
03/07/2023 841.657300 1340 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
30/06/2023 832.801600 1326 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
29/06/2023 824.809100 1313 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
28/06/2023 815.245900 1298 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
27/06/2023 815.780200 1314 1237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
23/06/2023 820.093000 1321 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
22/06/2023 831.864900 1402 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
20/06/2023 833.795700 1399 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
19/06/2023 829.112000 1407 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
16/06/2023 827.254900 1404 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
15/06/2023 826.992900 1401 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
14/06/2023 823.661300 1399 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
13/06/2023 823.319500 1397 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
12/06/2023 820.936600 1393 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
09/06/2023 820.559700 1392 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
08/06/2023 818.439600 1394 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
07/06/2023 818.980000 1397 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
06/06/2023 823.676200 1405 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
05/06/2023 815.830600 1392 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
02/06/2023 815.385300 1392 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
01/06/2023 797.355900 1361 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
31/05/2023 791.855000 1365 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
30/05/2023 807.831800 1393 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
29/05/2023 809.442500 1395 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
26/05/2023 810.748500 1387 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
25/05/2023 820.793700 1390 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
24/05/2023 834.273800 1395 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
23/05/2023 841.202700 1396 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
22/05/2023 841.549900 1398 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
19/05/2023 836.635600 1396 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
18/05/2023 834.343100 1392 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
17/05/2023 835.979400 1385 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
16/05/2023 837.913500 1382 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
15/05/2023 834.590700 1371 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
12/05/2023 834.475500 1374 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
11/05/2023 837.358700 1375 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
10/05/2023 835.627300 1367 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
09/05/2023 839.038900 1370 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
08/05/2023 847.805300 1380 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
05/05/2023 828.864100 1349 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
04/05/2023 813.732800 1326 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
03/05/2023 814.766600 1326 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
02/05/2023 814.794800 1326 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
28/04/2023 821.339800 1337 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
27/04/2023 821.402400 1336 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
26/04/2023 809.630800 1317 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
25/04/2023 809.309300 1320 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
24/04/2023 811.067100 1353 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
21/04/2023 801.524500 1337 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
20/04/2023 826.371000 1341 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
19/04/2023 830.050600 1348 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
18/04/2023 836.637400 1357 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
17/04/2023 835.970400 1357 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
14/04/2023 829.266700 1346 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
13/04/2023 822.322600 1335 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
12/04/2023 820.301200 1332 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
11/04/2023 813.164400 1322 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
10/04/2023 809.693300 1317 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
06/04/2023 808.764600 1317 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
05/04/2023 803.413000 1328 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
04/04/2023 802.486000 1324 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
03/04/2023 816.542400 1348 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
31/03/2023 818.937400 1348 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
30/03/2023 816.030100 1346 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
29/03/2023 815.277200 1368 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
28/03/2023 805.747700 1356 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
27/03/2023 807.647400 1357 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
24/03/2023 806.856600 1357 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
23/03/2023 810.599100 1366 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
22/03/2023 817.488300 1364 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
21/03/2023 820.430800 1369 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
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