Historial del Fondo

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RUN: 8553-7 | Serie: CLASICA
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/12/2024 1147.166700 698 131 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2024 1147.294300 698 131 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 1148.086900 698 131 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 1141.131400 694 131 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2024 1140.799400 693 131 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2024 1139.563800 693 131 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2024 1146.406500 704 132 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2024 1142.946500 702 132 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2024 1148.543200 704 132 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2024 1149.369700 704 132 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2024 1151.171100 706 133 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2024 1146.736900 703 133 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2024 1141.362300 700 133 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2024 1136.859200 697 133 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2024 1139.287400 698 133 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2024 1138.178700 698 133 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2024 1140.007700 699 134 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2024 1139.005100 698 134 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2024 1141.313300 699 134 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2024 1141.420600 698 134 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2024 1143.657800 700 134 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2024 1140.075900 683 133 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2024 1140.099900 683 133 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2024 1135.785900 679 133 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2024 1131.875000 680 134 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2024 1131.864400 680 136 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2024 1133.250300 681 136 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2024 1136.543000 683 136 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2024 1140.615500 686 136 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2024 1137.134100 691 136 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2024 1140.779600 693 136 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2024 1140.384100 695 137 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2024 1141.728900 697 138 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2024 1147.876700 706 139 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2024 1145.429600 704 139 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2024 1149.549400 707 139 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2024 1152.252100 708 139 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2024 1152.856900 709 139 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2024 1153.558600 709 139 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2024 1151.630200 707 138 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2024 1157.581100 710 139 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2024 1156.101200 709 139 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2024 1165.370100 714 139 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2024 1168.819000 716 139 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2024 1165.600200 713 138 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2024 1164.401400 714 139 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2024 1163.759100 713 139 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2024 1163.198200 713 141 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2024 1159.119700 709 140 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2024 1151.300000 704 140 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2024 1139.298700 697 140 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2024 1134.347000 694 140 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2024 1130.714600 692 140 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2024 1130.083700 691 140 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2024 1124.740900 688 140 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2024 1127.253400 706 142 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2024 1124.344200 705 142 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2024 1115.792300 699 141 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2024 1115.630700 703 143 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2024 1120.118400 706 143 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2024 1115.844100 703 143 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2024 1122.906700 715 145 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2024 1127.839000 719 147 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2024 1125.925100 755 148 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2024 1133.576300 759 148 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2024 1127.868000 756 148 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2024 1120.651300 761 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2024 1118.932700 760 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2024 1114.441200 759 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2024 1119.702700 763 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2024 1117.968100 762 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2024 1112.179300 758 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2024 1118.268100 762 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2024 1118.597800 790 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2024 1116.106200 788 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2024 1119.724200 790 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2024 1117.934900 791 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2024 1127.123100 798 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2024 1134.075300 803 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2024 1137.537200 805 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2024 1147.755500 812 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2024 1147.083100 831 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2024 1143.903600 830 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2024 1140.444900 827 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2024 1146.989000 835 158 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2024 1151.870100 839 158 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2024 1162.090400 846 158 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2024 1162.429800 846 158 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2024 1162.441700 846 158 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2024 1164.603100 848 158 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2024 1169.183700 851 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2024 1166.068500 849 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2024 1165.033400 851 160 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2024 1157.321100 845 160 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2024 1156.218500 854 162 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2024 1158.333400 859 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2024 1153.893800 855 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2024 1139.907300 845 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2024 1137.236600 849 162 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2024 1128.379100 848 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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