Historial del Fondo
BICE LATAM
RUN: 8537-5 | Serie: CLASICAFiltros
Registros Históricos
1479 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | 662.060200 | 696 | 147 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/09/2024 | 660.650100 | 695 | 147 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/09/2024 | 656.433400 | 690 | 146 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2024 | 656.367000 | 690 | 146 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2024 | 652.528000 | 686 | 146 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2024 | 660.645700 | 694 | 146 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/09/2024 | 655.067900 | 691 | 146 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2024 | 666.282800 | 700 | 146 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2024 | 658.709800 | 692 | 146 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2024 | 648.073000 | 682 | 147 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2024 | 651.858900 | 686 | 147 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/08/2024 | 651.068200 | 685 | 148 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/08/2024 | 651.317600 | 686 | 148 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2024 | 654.629800 | 689 | 148 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2024 | 654.086000 | 689 | 149 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2024 | 660.299800 | 695 | 149 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/08/2024 | 657.082400 | 692 | 149 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/08/2024 | 655.005400 | 690 | 149 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2024 | 667.646600 | 703 | 149 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2024 | 671.537300 | 707 | 148 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2024 | 684.753200 | 721 | 148 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/08/2024 | 677.147300 | 713 | 148 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/08/2024 | 664.817500 | 700 | 148 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2024 | 661.339000 | 694 | 147 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2024 | 649.959400 | 682 | 147 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/08/2024 | 647.012300 | 679 | 147 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2024 | 637.352200 | 669 | 147 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2024 | 628.283700 | 668 | 148 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2024 | 622.857900 | 662 | 148 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2024 | 615.982800 | 655 | 149 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/08/2024 | 625.455500 | 690 | 154 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/08/2024 | 631.104100 | 696 | 154 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2024 | 648.402000 | 715 | 154 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2024 | 648.551400 | 716 | 154 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2024 | 653.461600 | 721 | 155 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/07/2024 | 654.045400 | 722 | 155 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/07/2024 | 648.780900 | 722 | 156 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2024 | 652.892500 | 727 | 156 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2024 | 663.426600 | 739 | 156 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2024 | 671.490800 | 748 | 156 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/07/2024 | 667.267400 | 743 | 156 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/07/2024 | 662.423600 | 738 | 156 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2024 | 665.665100 | 741 | 156 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2024 | 662.854900 | 738 | 156 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/07/2024 | 666.150200 | 741 | 156 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/07/2024 | 659.712400 | 734 | 156 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2024 | 664.123900 | 739 | 156 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2024 | 667.312600 | 743 | 156 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2024 | 664.447800 | 739 | 156 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/07/2024 | 656.968700 | 731 | 156 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/07/2024 | 654.047000 | 728 | 156 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2024 | 653.924000 | 729 | 157 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2024 | 648.526800 | 723 | 157 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2024 | 647.643900 | 722 | 158 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/06/2024 | 648.040500 | 731 | 159 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/06/2024 | 652.325600 | 735 | 159 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2024 | 647.848500 | 730 | 159 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2024 | 647.456500 | 749 | 161 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2024 | 649.444600 | 757 | 162 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/06/2024 | 639.613100 | 745 | 162 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2024 | 627.002700 | 731 | 162 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2024 | 630.617100 | 758 | 163 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2024 | 629.053300 | 756 | 163 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/06/2024 | 624.346400 | 750 | 163 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/06/2024 | 619.041900 | 753 | 163 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2024 | 619.641400 | 763 | 165 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2024 | 633.497200 | 780 | 165 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2024 | 634.927200 | 781 | 165 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/06/2024 | 632.313800 | 778 | 165 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/06/2024 | 652.125100 | 803 | 165 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2024 | 642.111900 | 790 | 166 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2024 | 635.655300 | 783 | 167 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2024 | 641.075700 | 789 | 168 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/05/2024 | 668.201200 | 822 | 168 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2024 | 672.340300 | 831 | 169 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2024 | 663.185100 | 819 | 169 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2024 | 667.555900 | 825 | 169 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2024 | 668.582200 | 826 | 169 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/05/2024 | 669.659100 | 827 | 169 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2024 | 673.977900 | 832 | 168 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2024 | 673.386900 | 831 | 168 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2024 | 678.775000 | 839 | 169 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/05/2024 | 686.172000 | 848 | 169 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2024 | 685.908800 | 850 | 170 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2024 | 693.979400 | 864 | 171 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2024 | 700.619400 | 900 | 173 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2024 | 703.686800 | 904 | 173 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/05/2024 | 703.338000 | 903 | 173 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2024 | 712.043200 | 914 | 173 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2024 | 720.878400 | 925 | 173 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2024 | 717.332600 | 920 | 173 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2024 | 711.183700 | 912 | 173 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/05/2024 | 711.753000 | 916 | 173 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2024 | 717.667200 | 923 | 171 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2024 | 707.913200 | 911 | 171 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2024 | 706.581300 | 906 | 170 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/04/2024 | 704.098100 | 903 | 170 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/04/2024 | 693.011900 | 888 | 169 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2024 | 707.820800 | 907 | 169 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2024 | 710.098000 | 910 | 169 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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