Historial del Fondo

ASIATICO EMERGENTE

RUN: 8517-0 | Serie: L
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1419 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/08/2020 1047.244700 4744 630 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 1027.952800 4616 626 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 1021.348700 4573 626 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 1016.360000 4572 626 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 1025.222300 4609 623 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 1027.881800 4577 615 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 1020.169200 4451 611 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 1011.589900 4427 613 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 1028.405400 4466 608 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 1028.585800 4429 597 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 1048.078300 4404 585 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 1035.106900 4362 583 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 1030.493200 4332 576 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 1043.374200 4346 571 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 1039.337800 4225 562 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 1053.557100 4195 556 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 1050.162400 4146 549 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 1045.455500 4040 542 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 1035.534300 3979 535 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 1036.675700 3981 535 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 1041.505000 3962 526 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 1020.183700 3846 515 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 1014.316700 3799 512 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 1006.805400 3733 505 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 1007.698100 3724 499 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 1003.968200 3686 499 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 1002.622700 3669 499 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 1013.481600 3704 498 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 1004.817600 3518 496 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 994.963300 3465 492 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 994.081700 3459 490 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2020 981.009500 3412 490 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 960.337200 3335 492 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 929.278200 3222 494 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 935.580500 3238 491 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 946.335800 3296 492 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 940.690800 3276 493 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 936.572900 3260 491 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 933.939300 3245 490 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 933.559900 3246 492 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 926.421100 3217 492 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 927.508500 3214 488 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2020 918.161200 3193 488 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 917.293500 3188 487 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 911.211200 3209 488 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 910.183300 3217 489 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 913.507600 3261 493 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2020 920.871600 3287 493 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 905.719600 3233 493 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 893.853700 3192 497 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 895.353100 3168 495 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 924.533500 3283 498 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 931.651400 3283 495 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 922.855600 3256 498 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 917.698100 3234 496 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 919.443100 3240 497 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 926.320100 3420 498 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 925.696200 3421 498 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 931.533100 3429 497 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 930.037300 3424 499 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 930.258800 3432 502 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 930.034800 3434 502 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 917.693600 3338 500 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 921.550800 3320 499 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 944.871300 3442 502 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 941.058500 3430 502 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 949.112700 3451 498 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 946.114100 3419 496 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 938.891600 3393 494 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2020 943.941900 3404 491 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2020 937.512400 3379 490 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2020 931.493900 3357 490 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2020 944.732800 3405 489 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2020 941.555300 3380 490 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2020 925.685900 3251 488 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2020 929.824700 3262 490 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2020 924.891000 3242 489 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2020 910.619300 3194 488 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2020 904.814000 3174 488 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2020 908.854300 3184 487 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2020 906.750800 3026 484 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2020 891.902100 2975 483 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2020 882.506900 2913 480 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2020 884.080900 2913 478 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2020 879.291800 2898 478 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2020 883.951900 2898 478 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2020 868.036500 2781 477 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2020 862.892100 2770 473 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2020 872.936800 2797 470 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2020 851.330100 2726 468 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2020 823.784900 2583 460 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 834.998400 2617 458 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 813.193000 2562 460 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 835.130100 2634 463 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 852.435700 2715 465 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 859.810200 2774 466 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 888.540200 2885 472 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 905.846200 2973 481 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 932.144700 3138 489 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 959.936700 3312 494 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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