Historial del Fondo

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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2021 2387.607200 19152 1813 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 2391.530800 19165 1815 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 2420.552700 19295 1812 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 2388.116900 19060 1809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 2367.393800 18896 1811 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 2335.331300 18623 1813 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 2360.111400 18886 1818 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 2363.157600 18940 1818 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 2391.989400 19164 1804 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 2396.380300 19157 1803 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 2384.011300 19001 1796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 2388.398700 19045 1794 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 2407.388400 19110 1789 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 2423.254700 19175 1772 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 2413.647700 19083 1768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 2385.821100 18819 1759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 2393.949500 18797 1759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 2412.067400 18957 1763 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 2426.351700 19013 1758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 2380.369300 18625 1755 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 2369.120600 18491 1756 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 2349.069200 18315 1752 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 2383.429100 18518 1746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 2394.866500 18577 1746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 2389.777500 18453 1739 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 2385.265400 18315 1729 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 2397.931300 18368 1722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 2394.222500 18273 1712 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 2396.172400 18228 1704 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 2374.982200 18031 1696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 2383.342800 18037 1690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 2391.508900 18113 1682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 2393.018700 18068 1673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 2359.170300 17720 1651 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 2345.016900 17616 1657 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 2369.708300 17813 1652 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 2391.842800 17993 1646 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 2371.548000 17817 1641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 2341.325000 17587 1639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 2304.467700 17267 1633 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 2309.605400 17251 1632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 2312.992800 17266 1631 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 2296.854000 17191 1633 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 2326.475500 17335 1628 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 2380.263700 17689 1624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 2351.998200 17391 1616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 2346.251500 17397 1616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 2322.256900 17213 1616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 2318.370600 17167 1617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 2322.306100 17178 1615 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 2327.297100 17234 1615 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 2318.907600 17241 1620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 2308.464200 17128 1618 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 2256.535400 16791 1621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 2289.026400 17064 1622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 2310.190800 17197 1616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 2308.124700 17172 1617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 2247.213100 16702 1615 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 2227.216300 16527 1613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 2268.488300 16837 1612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 2249.204500 16768 1618 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 2258.927800 16847 1621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 2265.138300 16910 1626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 2288.099400 17101 1631 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 2322.539700 17360 1634 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 2315.107900 17299 1637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 2333.921900 17367 1633 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 2343.453600 17442 1638 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 2322.522100 17254 1634 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 2343.030500 17335 1632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 2357.480800 17486 1633 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 2363.750600 17486 1630 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 2354.580000 17428 1627 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 2346.793700 17382 1621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 2303.932400 17048 1618 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 2314.106700 17115 1619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 2262.703000 16727 1614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 2236.130700 16514 1615 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 2305.905100 17033 1616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 2253.035400 16687 1614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 2316.864100 17088 1611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 2318.929200 17096 1612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 2286.401500 16831 1608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 2265.440700 16843 1609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 2312.164700 17246 1610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 2288.748200 17097 1615 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 2284.227300 17031 1620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 2270.596000 16913 1628 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 2296.707600 17088 1626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 2319.313200 17299 1630 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 2266.804900 16912 1632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 2248.165500 16778 1638 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 2247.878000 16753 1636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 2222.882900 16480 1641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 2150.393300 15919 1642 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 2152.808300 15935 1643 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 2140.678300 15844 1644 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 2183.760600 16142 1643 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 2184.023700 16144 1643 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 2186.680900 16165 1645 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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