Historial del Fondo

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RUN: 8475-1 | Serie: LIQUIDEZ
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/10/2023 780.073000 911 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 778.898300 912 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 773.633400 906 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 755.717400 899 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 748.416000 874 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 745.604500 880 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 740.014500 867 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 758.714000 890 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 749.195000 879 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 733.791000 862 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 743.061000 873 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 745.347200 876 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 745.136600 877 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 748.895800 881 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 743.989700 910 126 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 737.406500 877 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 744.421000 887 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 758.306400 903 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 756.060400 901 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 755.508900 900 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 763.825400 911 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 757.948900 904 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 753.898100 899 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 742.196800 869 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 749.370300 874 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 747.909200 872 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 741.614900 915 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 737.254900 1085 127 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 732.482300 857 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 737.702400 864 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 736.310800 879 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 716.185500 844 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 711.566400 833 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 730.977700 856 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 729.753900 950 127 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 728.224200 867 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 730.085800 870 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 727.205700 866 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 736.505200 879 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 730.256200 871 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 736.052000 878 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 738.846800 880 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 755.517700 920 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 754.776300 899 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 750.686400 894 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 755.306700 898 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 751.009800 890 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 755.323300 895 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 750.193100 888 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 760.817100 903 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 762.085400 918 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 750.790500 925 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 742.114000 886 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 740.590400 885 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 744.583100 895 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 729.734400 1070 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 727.289200 870 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 723.877700 867 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 727.368400 871 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 729.037400 873 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 736.571200 883 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 735.277200 881 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 727.576700 887 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 721.577600 879 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 713.707700 862 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 702.438800 1160 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 698.047500 1172 125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 696.027300 850 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 700.384800 852 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 707.173800 860 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 707.354600 861 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 696.548800 862 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 697.531800 864 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 699.551100 866 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 701.938000 869 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 713.444000 888 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 710.737400 885 125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 713.416900 889 125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 715.221300 891 125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 720.024400 898 126 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 719.954100 902 127 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 714.922600 896 127 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 708.747600 888 127 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 711.067800 890 127 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 692.662200 876 129 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 688.990300 873 130 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 696.005500 880 130 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 690.984500 910 134 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 689.576000 870 131 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 692.452300 1086 133 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 681.000100 1068 133 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 684.201300 867 131 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 687.636700 872 131 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 682.004900 871 132 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 683.969100 873 132 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 688.446600 873 131 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 688.362400 873 131 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 689.222600 878 132 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 694.321000 890 133 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 683.132000 871 132 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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