Historial del Fondo

U.S. DOLLAR

RUN: 8300-3 | Serie: L
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1423 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/07/2022 174.525100 37 1050 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 172.134500 37 1051 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 169.549000 36 1052 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 171.189800 36 1052 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 171.498900 37 1053 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 172.115500 37 1054 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 170.729600 36 1054 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 168.872900 36 1054 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 166.360700 35 1057 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 165.901900 36 1062 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 162.909300 35 1069 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 164.130800 35 1073 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 165.650400 36 1076 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 166.935600 36 1082 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 168.687800 37 1085 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 168.436500 37 1089 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 166.077900 37 1092 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 164.894900 37 1095 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 165.204900 37 1098 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 164.910500 37 1101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 163.796700 37 1108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 165.553300 37 1108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 167.439000 38 1112 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 168.419400 38 1118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 164.205000 37 1124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 163.060500 37 1127 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 159.917700 36 1130 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 159.756500 36 1133 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 160.166900 37 1134 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 164.274600 38 1137 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 162.845400 37 1141 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 164.129500 38 1141 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 170.482300 39 1146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 176.238000 41 1146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 179.651100 41 1146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 180.161700 41 1146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 179.580700 41 1146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 179.335400 41 1145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 180.201500 41 1147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 178.823900 41 1147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 179.819600 41 1147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 180.623700 42 1148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 179.733400 41 1148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 175.822300 40 1149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 172.510600 40 1150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 171.141400 39 1150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 172.222300 46 1156 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 170.192600 46 1157 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 169.913200 46 1161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 172.706300 46 1161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 177.086000 48 1163 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 174.200200 47 1163 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 174.113000 47 1166 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 170.190400 46 1172 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 172.141400 47 1176 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 174.234600 48 1182 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 175.059500 51 1186 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 179.279800 53 1191 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 182.588500 54 1191 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 185.278900 55 1192 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 181.953000 54 1196 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 181.038100 53 1198 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 182.524600 54 1202 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 185.360300 55 1206 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 182.666600 55 1208 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 183.644700 55 1208 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 186.069300 56 1211 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 187.877600 56 1216 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 193.213100 58 1218 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 194.706900 58 1217 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 193.944300 58 1219 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 192.315900 58 1221 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 192.675800 58 1221 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 193.407300 58 1221 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 192.916200 58 1221 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 193.666300 58 1222 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 195.901300 59 1223 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 196.088000 59 1223 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 196.020200 59 1223 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 199.047300 60 1224 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 200.210100 60 1224 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 199.029800 60 1224 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 199.995200 61 1224 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 202.549000 61 1225 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 202.840900 62 1224 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 200.207500 61 1224 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 199.601000 61 1224 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 198.023000 60 1222 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 197.063000 59 1220 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 198.421600 60 1220 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 196.718400 59 1219 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 195.882200 59 1221 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 193.513000 58 1221 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 190.091800 57 1221 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 186.425200 56 1220 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 184.770400 56 1222 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 186.555400 56 1224 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 187.833700 57 1225 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 186.749400 56 1226 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 184.199900 56 1228 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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