Historial del Fondo

U.S. DOLLAR

RUN: 8300-3 | Serie: L
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1481 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 266.747200 41 888 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 264.892100 41 888 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 262.838100 40 888 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 267.055000 41 888 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 268.057200 41 889 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 268.440800 41 889 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 267.199800 41 889 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 269.496100 42 888 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 269.970800 42 889 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 269.389100 42 890 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2026 267.624900 41 890 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2026 268.861100 41 890 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2026 268.579400 42 892 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2026 267.339100 41 892 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2026 265.665500 41 893 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 267.814600 41 894 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 268.063400 42 895 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 269.154200 42 895 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 268.563000 42 893 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 267.307200 41 892 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 265.797600 41 892 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 263.501000 41 891 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 260.792700 40 891 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 264.140600 40 891 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 264.611700 40 891 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 268.513900 41 892 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 268.366200 41 892 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 267.608100 41 892 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 268.153200 41 892 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 267.345600 41 893 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 266.990600 41 893 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 266.178500 41 894 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 265.605300 40 894 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 266.532000 41 894 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 265.355400 40 895 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 265.489300 41 895 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 262.976200 40 895 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 262.097900 40 897 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 256.012300 39 897 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 255.884300 39 898 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 258.799000 40 898 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 257.743300 39 899 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 260.726100 40 899 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 262.865800 40 898 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 263.013500 40 899 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 267.713000 41 900 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 267.639800 41 899 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 267.624100 41 900 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 262.394200 40 901 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 263.465100 40 901 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 267.209400 41 901 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 266.474500 41 901 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 270.378200 41 899 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 269.013000 41 899 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 272.276100 42 899 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 271.339100 42 898 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 269.789400 41 896 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 266.301200 41 895 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 263.656900 40 896 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 261.972600 40 896 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 263.704800 40 896 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 263.714500 40 896 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 260.594500 40 895 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 260.405100 40 895 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 261.454700 40 895 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 259.766900 40 895 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 261.293300 40 895 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 257.507600 38 895 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 264.461400 40 895 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 264.939300 40 897 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 262.949500 39 897 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 264.366600 40 896 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 263.439300 39 896 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 263.474600 39 895 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 263.007100 39 898 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 261.697400 39 899 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 261.094600 39 900 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 260.073600 39 900 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 259.047000 39 902 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 260.478300 39 902 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 261.651700 39 901 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 263.154300 40 900 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 259.301000 39 900 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 259.763900 39 897 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 257.991300 39 897 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 257.698600 39 897 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 255.993400 38 897 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 254.563000 38 898 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 254.138000 38 899 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 252.905700 38 899 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 253.152100 38 898 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 251.182500 38 899 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 249.157500 38 899 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 251.714100 38 901 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 251.619300 38 901 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 253.736700 38 901 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 252.797500 38 901 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 251.941500 38 900 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 251.515400 38 900 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 248.228600 38 900 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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