Historial del Fondo

BCH EMERGING DOLLAR

RUN: 8299-6 | Serie: L
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1481 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 137.216300 5 538 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 137.511200 5 538 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 138.255500 5 538 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 138.961800 5 538 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 139.130200 5 539 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 139.438000 5 539 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 140.642800 5 539 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 142.359200 5 539 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 141.882800 5 539 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 140.295700 5 539 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 138.860000 5 540 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 138.648500 5 540 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 138.612600 5 540 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 138.651200 5 540 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 139.162200 5 540 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 138.795700 5 540 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 139.645400 5 540 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 139.145500 5 540 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 136.667200 5 540 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 136.932400 5 540 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 136.798500 5 541 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 136.583500 5 542 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 136.950100 5 542 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 136.440900 5 542 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 137.743000 5 542 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 138.038100 5 543 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 138.430500 5 543 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 138.633100 5 543 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 138.951500 5 543 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 138.255000 5 543 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 138.844000 5 544 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 139.376100 5 544 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 139.026800 5 544 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 139.363400 5 545 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 139.194900 5 545 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 137.872700 5 545 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 138.049500 5 545 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 138.530800 5 544 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 136.560000 5 544 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 134.800400 5 544 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 134.532800 5 544 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 135.392400 5 544 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 135.741700 5 545 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 136.127600 5 545 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 136.350400 5 547 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 134.579900 5 547 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 130.904600 5 547 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 129.428000 5 547 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 130.369200 5 548 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 129.378100 5 548 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 130.719900 5 548 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 130.823200 5 548 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 130.051500 5 550 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 130.791500 5 551 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 131.960000 5 551 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 133.119500 5 551 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 134.470900 5 551 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 134.684400 5 551 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 135.103800 5 552 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 136.337000 5 552 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 136.335100 5 553 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 135.022100 5 553 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 133.476600 5 554 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 132.916600 5 555 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 132.895600 5 556 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 134.349400 5 558 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 135.573800 5 558 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 136.225300 5 558 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 135.355500 5 559 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 135.419000 5 560 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 135.655800 5 561 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 136.987500 5 561 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 137.830500 5 561 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 136.922900 5 562 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 139.449100 5 562 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 140.902500 5 562 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 140.682500 5 562 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 140.258200 5 562 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 140.460800 5 562 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 140.181200 5 562 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 139.266400 5 563 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 139.802500 5 563 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 141.102500 5 564 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 141.661800 5 565 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 142.623700 5 565 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 141.720600 5 565 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 141.090200 5 565 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 142.007300 5 565 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 141.342600 5 566 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 139.742600 5 566 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 138.912900 5 567 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 139.998500 5 568 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 138.980100 5 568 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 138.043600 5 568 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 137.596000 5 568 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 137.830200 5 568 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 139.124300 5 568 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 139.071800 5 568 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 141.180700 5 568 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 142.738200 6 568 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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