Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: I
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2024 1347.590800 7752 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1347.304500 7602 1282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1347.017700 7751 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1346.730900 7996 1282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1346.444700 7987 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1345.580800 8049 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1345.292000 8047 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1344.994100 8041 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1344.597100 8041 1285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1343.423900 8095 1285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1343.030700 8052 1285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1342.732600 8046 1285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1342.320200 8036 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1340.974200 8028 1285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1340.572900 8021 1285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1340.260400 8017 1285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1339.811800 8000 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1339.503000 7881 1282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1338.609500 7944 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1338.312700 7861 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1337.999000 7858 1278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1337.700500 7835 1277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1337.403700 7602 1277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1336.220600 7518 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1335.903600 7489 1274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1335.603100 7512 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1335.299900 7529 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1334.405200 7565 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1334.098900 7540 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 1333.798500 7538 1285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1333.496900 7734 1290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1333.194800 8550 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1332.296400 9131 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1331.995900 9125 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1331.694900 9123 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1331.394500 9113 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1331.092000 9107 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1330.187500 9088 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1329.861700 8879 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1329.555000 8815 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1329.252800 8799 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1328.943400 8819 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1328.047300 8813 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1327.705200 8805 1297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1327.397100 8817 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1327.078800 8785 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1326.761400 8856 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1325.843800 9811 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1325.513900 9671 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1324.914100 9667 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1324.574400 9662 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1323.328300 9862 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1323.009000 9860 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1322.695100 9856 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1322.382100 9854 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1321.444400 9762 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1321.132200 9744 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1320.819900 9725 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1320.507400 9717 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1320.193600 9708 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1319.256300 9692 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1318.939800 9658 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1318.626300 9840 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1318.303700 9836 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1317.038800 9825 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1316.721800 9819 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1316.403000 9895 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1316.084500 9689 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1315.765400 9641 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1314.827100 9630 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1314.463200 9623 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1314.132700 9594 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1313.803800 9035 1237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1313.476900 6610 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1312.490900 6599 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1312.162200 6592 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1311.832900 6557 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1310.191900 6540 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1309.864200 6166 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1309.515700 6149 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1309.173600 6154 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1308.833900 6150 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1307.849200 5735 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1307.482800 5733 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1307.143800 5736 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1306.809700 5733 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1306.462400 5731 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1305.443100 5732 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1305.099900 5712 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1304.753400 5711 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1304.405300 5691 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1304.056600 5689 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1303.003400 5591 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1302.651000 5589 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1302.299700 5588 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1301.946500 5586 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1301.595000 5581 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1300.538500 5499 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1300.186200 5490 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1299.835400 5605 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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