LIQUIDEZ
RUN: 8115-9
Serie: UNICA
Administradora: BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Moneda: Pesos Chilenos
Última Fecha: 21/11/2017
Valor Actual: 2695.474200
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.13%
Volatilidad
0.06%
Sharpe Ratio
-52.881
VaR 95%
0.00%
CVaR 95%:
0.00%
Máximo Drawdown:
0.00%
Sortino Ratio:
N/A
Calmar Ratio:
N/A
Rentabilidad
0.39%
Volatilidad
0.07%
Sharpe Ratio
-50.305
VaR 95%
0.00%
CVaR 95%:
0.00%
Máximo Drawdown:
0.00%
Sortino Ratio:
N/A
Calmar Ratio:
N/A
Rentabilidad
0.83%
Volatilidad
0.07%
Sharpe Ratio
-50.571
VaR 95%
0.00%
CVaR 95%:
0.00%
Máximo Drawdown:
0.00%
Sortino Ratio:
N/A
Calmar Ratio:
N/A
Rentabilidad
2.02%
Volatilidad
0.08%
Sharpe Ratio
-36.027
VaR 95%
0.00%
CVaR 95%:
0.00%
Máximo Drawdown:
0.00%
Sortino Ratio:
N/A
Calmar Ratio:
N/A
Rentabilidades diarias del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 21/11/2016 - 21/11/2017.
Promedio Diario
0.008%
Mejor Día
0.027%
Peor Día
0.004%
Días con Datos
250
Historial Reciente (Últimos 90 días)
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 21/11/2017 | 2695.474200 | 222998 | 18695 |
| 20/11/2017 | 2695.366700 | 220990 | 18698 |
| 17/11/2017 | 2695.046500 | 225916 | 18792 |
| 16/11/2017 | 2694.940000 | 216509 | 18694 |
| 15/11/2017 | 2694.833100 | 214641 | 18686 |
| 14/11/2017 | 2694.726500 | 217933 | 18684 |
| 13/11/2017 | 2694.620000 | 223933 | 18685 |
| 10/11/2017 | 2694.299700 | 215288 | 18772 |
| 09/11/2017 | 2694.192900 | 208724 | 18701 |
| 08/11/2017 | 2694.085600 | 206658 | 18722 |