Historial del Fondo

BICE ACCIONES EUROPA

RUN: 8114-0 | Serie: LIQUIDEZ
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/10/2020 1010.867400 3440 267 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 1029.848600 3497 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 1047.042100 3581 269 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 1048.683300 3597 270 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 1060.584300 3728 274 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 1069.378300 3804 279 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 1068.796700 3945 283 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 1075.935700 3977 287 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 1077.674400 4016 286 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 1091.097400 4170 295 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 1087.191000 4314 302 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 1080.141300 4371 310 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 1069.516800 4483 322 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 1063.218700 4520 322 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 1066.006000 4648 333 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 1065.603300 4725 336 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 1048.915900 4851 342 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 1043.188300 4822 343 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 1038.107100 4826 345 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 1030.675000 4804 346 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 1022.431600 4781 346 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 1008.319400 4653 344 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 1017.204100 4673 342 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 1014.040900 4651 341 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 1004.912600 4593 342 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 1016.435600 4720 346 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 1034.370500 4980 348 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 1031.347500 4955 346 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2020 1027.474400 4873 340 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 1028.705500 4848 338 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 1025.117300 4830 338 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 1017.670800 4793 337 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 1025.030100 4856 337 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 1019.392200 4865 340 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 1027.368100 4888 338 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 1030.152200 4860 336 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 1039.499600 4871 330 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 1049.030200 4942 331 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 1037.923000 4856 327 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 1045.027100 4889 326 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 1054.670000 4810 328 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 1055.069500 4700 324 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 1066.496200 4824 322 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 1056.681000 4724 319 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 1054.343100 4646 316 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 1047.340900 4604 315 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 1050.690400 4609 319 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 1051.810800 4620 318 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 1074.690000 4658 315 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 1078.139800 4802 314 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 1066.133600 4894 312 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2020 1069.608900 4961 308 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2020 1068.418900 4856 301 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2020 1053.131900 4547 289 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2020 1051.161400 4481 282 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2020 1036.701400 4453 274 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2020 1032.051000 4425 274 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2020 1027.261700 4405 272 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2020 1012.040600 4276 267 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 1004.531400 4263 267 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 985.340300 4204 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 996.449400 4117 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 1016.648900 4160 259 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 1018.517500 4075 258 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 1022.989200 4091 255 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 1014.432600 4002 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 1021.734400 3997 246 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 1027.935700 3941 242 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 1035.826400 3438 221 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 1036.937300 3170 205 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 1031.787800 3072 202 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 1029.673300 3000 193 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 1016.978800 2908 189 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 1012.486000 2756 186 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 1013.419700 2703 179 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 999.159000 2633 176 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 1012.601800 2643 173 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 1015.268000 2637 172 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 1026.034200 2688 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 1015.727000 2574 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 1016.810200 2277 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 1019.977600 2054 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 1019.431400 2043 147 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 1010.107100 2020 146 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 1009.197800 2000 145 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 1014.924700 2006 144 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 1034.526000 2276 146 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 1022.908700 2008 139 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 1017.160600 1991 137 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2020 1006.941200 1971 137 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 995.920200 1946 137 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 965.780500 1965 138 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 974.035800 1896 135 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 966.227500 2081 134 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 961.732200 1871 133 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 979.387100 1928 136 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 983.354800 1954 138 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 992.108400 2172 137 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 982.787300 2259 140 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 986.469700 2190 138 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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