Historial del Fondo

USA EQUITY

RUN: 8113-2 | Serie: H
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958 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/10/2023 4992.855600 42004 1068 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 4920.254600 41396 1068 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 4907.040000 41291 1069 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 4886.642700 41070 1070 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 4891.708300 41118 1071 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 4863.771600 40884 1071 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 4926.423600 41411 1071 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 4886.939200 41116 1072 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 4886.013600 41114 1074 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 4922.703600 41430 1073 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 4864.159100 40944 1073 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 4882.249900 41056 1072 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 4919.292200 41422 1073 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 4988.308300 41991 1073 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 5032.144200 42276 1073 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 5010.107200 41851 1072 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 5056.054200 42200 1072 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 5038.494800 42143 1072 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 5028.121700 42373 1073 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 4939.873400 41617 1072 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 4922.709500 41452 1072 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 4941.687300 41657 1073 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 4877.290100 41114 1073 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 4851.274100 40873 1073 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 4866.902500 40997 1073 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 4869.126600 41006 1072 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 4860.730100 40891 1072 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 4731.366800 39835 1073 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 4680.575300 39525 1075 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 4735.031600 39972 1074 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 4820.187400 40693 1075 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 4811.589900 40614 1073 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 4818.521800 40671 1073 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 4785.634400 40393 1073 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 4782.461800 40404 1074 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 4801.567800 40532 1074 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 4865.291900 41127 1075 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 4808.264100 40663 1075 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 4822.700000 41080 1077 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 4849.837600 41335 1076 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 4895.884900 41794 1078 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 4879.501300 41647 1075 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 4828.138300 41130 1074 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 4863.043000 41423 1073 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 4844.198700 41189 1070 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 4882.139100 41511 1069 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 4878.536000 41754 1072 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 4798.385600 40937 1072 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 4762.417000 40433 1072 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 4762.607900 40403 1072 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 4787.681800 40447 1073 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 4763.078300 40121 1071 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 4726.330900 39807 1069 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 4648.859100 39084 1066 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 4702.210500 39484 1068 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 4700.144200 39418 1068 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 4701.314800 39405 1071 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 4652.026500 39005 1071 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 4615.132000 38641 1066 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 4601.962700 38525 1069 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 4588.271900 38370 1065 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 4534.952300 37816 1064 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 4496.006300 37494 1065 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 4481.311500 37378 1066 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 4490.149900 37449 1065 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 4491.433500 37568 1066 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 4505.757500 37645 1065 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 4512.433500 37696 1065 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 4467.846600 37314 1065 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 4444.018000 37100 1064 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 4423.297800 36920 1065 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 4445.622200 37099 1064 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 4457.288300 37183 1061 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 4448.431300 37109 1061 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 4439.757500 37088 1061 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 4437.332400 37047 1060 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 4462.250100 37225 1061 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 4436.505200 36839 1059 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 4451.940400 37032 1061 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 4422.385400 37188 1061 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 4285.327600 36178 1061 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 4294.044400 36162 1059 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 4294.728300 36164 1058 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 4322.708900 36467 1057 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 4320.266700 36513 1058 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 4324.192500 36588 1058 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 4292.904700 36325 1059 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 4287.556500 36233 1059 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 4281.898800 36234 1060 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 4261.938200 36061 1060 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 4273.104600 36222 1060 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 4242.783900 35964 1060 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 4205.155700 35631 1060 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 4213.253600 35816 1063 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 4238.561300 35934 1061 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 4217.242500 35722 1060 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 4213.673500 35653 1059 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 4171.921800 35389 1060 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 4124.409100 35033 1060 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 4084.217500 34695 1061 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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