Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: F1
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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/08/2023 3183.168200 31714 4998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 3182.355800 31727 5001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 3181.540000 31875 5003 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 3180.721800 32044 5005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 3178.216500 32442 5021 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 3177.375300 32212 5005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 3176.530900 32571 5007 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 3175.675600 32373 5009 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 3174.811700 32331 5011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 3172.212100 32661 5011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 3171.347100 32372 4998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 3170.478300 32427 5000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 3169.604600 32639 5002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 3168.731600 32696 5000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 3166.112900 32632 5010 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 3165.240500 32096 5005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 3164.364100 31939 5008 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 3163.492700 32214 5011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 3162.621900 32083 5008 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 3160.008900 32027 5018 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 3159.138800 31832 5011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 3158.268500 31783 4963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 3157.399700 31585 4965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 3156.531500 31843 4968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 3153.927600 31766 4985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 3153.060600 30978 4971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 3152.191900 31069 4970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 3151.324400 31612 4976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 3147.846900 31724 4998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 3146.978600 31584 4993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 3145.243600 31919 4996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 3144.377200 31845 4990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 3141.780700 32038 4996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 3140.916400 31881 4990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 3140.052400 32046 4997 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 3139.189000 31941 4996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 3138.326100 32201 5007 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 3135.739300 32792 5017 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 3134.878000 32291 5001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 3134.017100 31847 5002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 3133.156500 31900 5009 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 3132.296400 31787 4977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 3129.718200 32129 4980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 3128.859900 31652 4966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 3128.001400 31471 4970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 3127.142500 31266 4956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 3126.282700 30767 4958 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 3123.699400 31158 4967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 3122.839300 30792 4955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 3121.979500 30430 4949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 3121.120200 30442 4952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 3120.261800 30229 4942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 3117.688300 30371 4946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 3116.831500 30213 4938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 3115.975400 29941 4936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 3115.120300 29916 4928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 3114.265200 29853 4933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 3111.699600 30116 4936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 3110.845700 29545 4926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 3109.991600 29423 4929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 3109.138000 29445 4922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 3108.284700 29695 4920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 3105.725000 29889 4942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 3104.872500 29797 4888 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 3104.020000 29960 4886 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 3103.166300 29775 4886 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 3099.751300 29895 4883 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 3098.898100 29769 4872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 3098.045700 29637 4877 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 3097.193900 29777 4884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 3096.342100 29701 4935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 3093.791100 30002 4951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 3092.941800 29535 4936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 3092.092900 29610 4934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 3091.244400 29882 4942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 3090.396200 30206 4955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 3087.851800 30455 4968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 3087.004700 30331 4962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 3086.156500 30373 4966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 3085.308200 30586 4968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 3084.461300 31053 4971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 3081.070700 31083 4988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 3080.223100 30930 4985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 3079.374500 30878 4943 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 3078.525300 30923 4944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 3075.980300 31209 4946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 3075.133900 31031 4933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 3074.287400 30686 4932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 3073.441700 30891 4933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 3072.595700 31221 4938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 3070.060800 31337 4939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 3069.216900 31271 4932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 3068.373500 31517 4933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 3067.530700 31565 4936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 3066.688100 31711 4935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 3064.159100 31822 4953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 3063.316700 31308 4947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 3062.473900 31208 4950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 3061.631500 31226 4952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 3060.789700 31444 4956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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