Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: F1
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1303 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/09/2023 3227.372300 31082 5033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 3226.636600 30412 5019 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 3225.900600 30484 5022 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 3225.164200 32212 5026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 3224.426600 32300 5028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 3222.197600 30774 5034 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 3221.452500 30680 5017 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 3220.707700 30762 5021 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 3216.960300 30632 5024 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 3216.212000 30447 5016 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 3215.462800 30269 5011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 3214.712600 30121 5012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 3213.958200 30644 5019 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 3211.694500 30863 5030 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 3210.933200 30707 5027 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 3210.174900 31125 5002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 3209.409800 31338 5007 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 3208.641300 31347 5003 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 3206.332500 31750 5020 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 3205.564100 31550 5010 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 3204.793400 31320 5006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 3204.021500 31464 5004 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 3203.245600 32615 5006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 3200.903500 32746 5033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 3200.120700 31705 5025 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 3199.338500 31661 5028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 3198.545200 31740 5031 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 3197.744000 31972 5029 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 3195.324900 32217 5037 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 3194.519500 32064 5031 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 3193.713700 31976 5031 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 3192.102700 32242 5057 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 3189.680800 31702 5048 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 3188.872700 31628 5038 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 3188.058100 31773 5046 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 3187.243500 31731 5036 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 3186.427300 31710 5039 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 3183.984300 31878 5009 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 3183.168200 31714 4998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 3182.355800 31727 5001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 3181.540000 31875 5003 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 3180.721800 32044 5005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 3178.216500 32442 5021 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 3177.375300 32212 5005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 3176.530900 32571 5007 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 3175.675600 32373 5009 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 3174.811700 32331 5011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 3172.212100 32661 5011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 3171.347100 32372 4998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 3170.478300 32427 5000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 3169.604600 32639 5002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 3168.731600 32696 5000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 3166.112900 32632 5010 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 3165.240500 32096 5005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 3164.364100 31939 5008 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 3163.492700 32214 5011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 3162.621900 32083 5008 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 3160.008900 32027 5018 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 3159.138800 31832 5011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 3158.268500 31783 4963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 3157.399700 31585 4965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 3156.531500 31843 4968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 3153.927600 31766 4985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 3153.060600 30978 4971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 3152.191900 31069 4970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 3151.324400 31612 4976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 3147.846900 31724 4998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 3146.978600 31584 4993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 3145.243600 31919 4996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 3144.377200 31845 4990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 3141.780700 32038 4996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 3140.916400 31881 4990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 3140.052400 32046 4997 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 3139.189000 31941 4996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 3138.326100 32201 5007 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 3135.739300 32792 5017 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 3134.878000 32291 5001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 3134.017100 31847 5002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 3133.156500 31900 5009 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 3132.296400 31787 4977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 3129.718200 32129 4980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 3128.859900 31652 4966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 3128.001400 31471 4970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 3127.142500 31266 4956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 3126.282700 30767 4958 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 3123.699400 31158 4967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 3122.839300 30792 4955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 3121.979500 30430 4949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 3121.120200 30442 4952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 3120.261800 30229 4942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 3117.688300 30371 4946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 3116.831500 30213 4938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 3115.975400 29941 4936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 3115.120300 29916 4928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 3114.265200 29853 4933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 3111.699600 30116 4936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 3110.845700 29545 4926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 3109.991600 29423 4929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 3109.138000 29445 4922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 3108.284700 29695 4920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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