Historial del Fondo

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RUN: 8052-7 | Serie: APVDIGITAL
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490 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/08/2025 1084.116800 872 365 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1083.990500 872 364 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1083.864100 871 364 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1083.232400 850 353 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1083.105400 852 352 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1082.978200 896 353 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1082.597000 896 355 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1082.466400 896 353 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1082.335000 896 354 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1082.204100 892 352 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1082.074700 962 352 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1081.685000 962 354 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1081.546300 915 353 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1081.413200 915 354 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1081.279200 915 354 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1081.146700 843 355 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1080.751700 843 356 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1080.617200 843 356 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1080.486400 843 356 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1080.354800 843 356 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1080.223800 842 356 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1079.829300 847 356 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1079.698000 847 356 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1079.435200 849 355 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1079.303900 847 355 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1078.909800 845 356 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1078.777200 845 356 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1078.645700 849 356 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1078.514200 849 355 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1078.382700 849 352 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1077.987800 846 353 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1077.856400 846 353 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1077.724400 780 352 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1077.593200 780 353 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1077.459700 778 352 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1077.066100 1001 354 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1076.934500 988 354 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1076.803400 987 354 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1076.672700 835 354 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1076.542700 837 354 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1076.018700 838 355 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1075.887200 838 354 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1075.756100 831 354 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1075.625200 831 354 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1075.232200 831 355 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1075.101400 831 355 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1074.970400 830 355 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1074.834100 832 355 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1074.703400 831 354 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1074.310200 895 356 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1074.178800 892 354 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1074.048000 828 352 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1073.917200 883 352 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1073.786400 795 351 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1073.393500 795 352 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1073.251100 715 351 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1073.120500 739 351 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1072.989900 735 351 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1072.859400 737 352 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1072.467900 739 353 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1072.335500 739 352 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1072.075100 739 353 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1071.944900 739 353 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1071.553600 736 353 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1071.423300 736 353 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1071.293000 737 355 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1071.162900 731 355 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1071.032600 774 355 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1070.641900 774 355 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1070.511400 774 355 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1070.381600 774 356 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1070.251100 774 356 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1070.121000 770 351 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1069.730200 769 352 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1069.464600 771 356 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1069.327300 770 354 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1069.197300 769 354 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1068.805400 857 356 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1068.673600 857 356 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1068.542900 855 355 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1068.411600 855 355 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1068.280500 854 354 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1067.751400 854 355 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1067.619900 854 355 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1067.487300 854 356 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1067.355100 850 354 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1066.959800 851 354 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1066.825400 850 353 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1066.693900 852 353 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1066.561300 834 353 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1066.429100 830 350 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1066.039100 833 350 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1065.886300 752 349 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1065.754300 752 349 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1065.621900 755 350 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1065.489900 720 349 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1065.093000 719 349 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1064.960800 719 349 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1064.828500 719 350 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1064.696100 719 350 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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