Historial del Fondo

CAPITALES ACC CHI

RUN: 8038-1 | Serie: PAT
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/08/2023 1185.999600 2828 32 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1189.013200 2836 32 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1178.225600 2816 32 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1183.915800 2830 32 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1175.989500 2799 31 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1173.529200 2781 29 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1182.704100 2802 29 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1193.765800 2828 29 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1194.450400 2830 28 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1186.127500 2796 28 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1181.753800 2775 28 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1192.014000 2799 28 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1203.378800 2799 27 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1194.014600 2778 27 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1188.876000 2766 27 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1202.272800 2687 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1199.705200 2677 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1187.610800 2650 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1178.856400 2630 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1173.482600 2588 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1162.748400 2564 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1164.577600 2568 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1150.645400 2537 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1140.056300 2514 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1132.976000 2394 24 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1107.775900 2340 24 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1118.164100 2362 24 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1126.583900 2380 24 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1119.305800 2365 24 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1105.677600 2336 24 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1098.495200 2321 24 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1086.694500 2296 24 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1090.875300 2305 24 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1090.872500 2305 24 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1102.152100 2328 24 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1100.663200 2325 24 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1092.180700 2307 24 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1091.596100 2300 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1088.021100 2293 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1083.196600 2283 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1080.788700 2378 24 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1077.716600 2271 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1079.850000 2276 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1075.938200 2267 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1073.494500 2262 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1074.344600 2264 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1066.286000 2247 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1057.926700 2227 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1038.112500 2186 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1033.169700 2175 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1052.550200 2216 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1048.745900 2208 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1048.152900 2207 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1045.209800 2171 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1048.566500 2178 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1056.470500 2188 22 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1058.092700 2191 22 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1067.709700 2211 22 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1067.337400 2207 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1063.027300 2175 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1067.201000 2184 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1057.805900 2165 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1064.113200 2178 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1067.665200 2177 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1061.606800 2163 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1058.180900 2141 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1069.776700 2159 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1048.217600 2109 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1037.675700 2088 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1042.278300 2097 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1043.398600 2099 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1047.820400 2108 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1047.704900 2102 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1036.547700 2079 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1037.412300 2080 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1037.468700 2075 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1025.889400 2052 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1057.139500 2114 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1063.165700 2126 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1067.611400 2135 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1065.285000 2130 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1063.290900 2126 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1057.293700 2114 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1052.334400 2105 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1044.286000 2088 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1040.311200 2080 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1035.815900 2071 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1029.608200 2059 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1028.019800 2056 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1043.949700 2084 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1049.276000 2095 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1043.358700 2083 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1041.333300 2079 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1030.999700 2028 22 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1037.361500 2041 22 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1036.021300 2038 22 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1039.694300 2045 22 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1038.928200 2043 22 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1043.723300 2053 22 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1020.398100 2008 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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