Historial del Fondo

CAPITAL FINANCIERO

RUN: 8026-8 | Serie: P
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 1258.576800 879090 927 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1258.295600 896830 926 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1258.014500 865866 908 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1257.178900 1177358 1062 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1256.890800 848184 906 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1256.609900 828026 885 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1256.324900 849043 893 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1255.208600 1084280 1017 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1254.901900 776897 861 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1254.617400 768265 844 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1254.332900 797033 844 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1253.198500 1178942 974 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1252.911500 855405 837 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1252.595600 818830 832 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1252.236700 833380 839 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1251.937500 841877 845 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1251.093300 1163085 990 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1250.768700 818612 843 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1250.474500 831197 837 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1250.182700 844888 840 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1249.891000 856784 846 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1248.726500 1125454 971 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1248.433400 828855 826 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1248.142000 838555 836 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1247.850600 848014 836 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1246.982400 1108841 967 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1246.686000 831186 830 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1246.394800 802163 818 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1246.103800 822281 829 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1245.812900 846675 828 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1244.936900 1154593 962 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1244.650000 828066 818 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1244.359400 818182 811 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1244.068900 842666 819 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1243.778400 850602 817 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1242.907400 1135843 944 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1242.617300 854181 819 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1242.327200 844624 817 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1242.037100 879287 820 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1241.747100 856665 811 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1240.877800 1163023 944 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1240.588100 843616 803 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1240.298400 846706 806 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1240.008800 858267 805 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1239.719200 854249 803 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1238.855100 1119860 922 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1238.557200 831860 794 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1237.976000 1101561 920 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1237.672100 812572 780 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1236.486500 1104518 922 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1236.187000 812860 773 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1235.890100 852554 792 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1235.593300 872357 787 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1234.687400 1182039 922 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1234.384700 853403 782 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1234.076200 839959 769 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1233.767600 861017 785 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1233.459100 849099 775 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1232.534000 1137354 900 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1232.226000 816770 764 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1231.917900 820883 768 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1231.609800 849245 781 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1230.379100 1119215 906 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1230.075600 851971 769 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1229.768000 832816 761 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1229.460500 837292 763 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1229.153100 816880 753 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1228.239500 1046505 865 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1227.924100 772321 737 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1227.617000 769519 740 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1227.309900 790163 745 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1227.003000 793252 748 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1226.085500 1063469 870 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1225.776000 802181 745 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1225.469400 785703 731 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1223.939300 1049347 855 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1223.623800 785789 731 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1223.317700 765917 722 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1222.999700 787415 727 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1222.681600 789294 729 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1221.730500 1120849 857 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1221.410500 773606 723 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1221.092900 775393 716 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1220.775300 799332 732 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1220.457700 779991 717 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1219.474300 1029389 825 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1219.139900 755427 710 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1218.806600 742072 705 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1218.473400 734284 708 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1218.136200 740246 701 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1217.135100 1007712 827 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1216.788400 725327 699 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1216.451700 713148 691 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1216.115000 736336 698 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1215.778500 717339 690 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1214.786900 979264 802 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1214.433100 702294 678 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1214.096900 695080 676 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1213.442500 932678 802 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1212.453900 925025 793 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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