Historial del Fondo

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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 1600.813000 82050 2306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1599.697300 81340 2294 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1599.322500 80845 2292 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1598.948800 80830 2294 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1598.574900 78849 2280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1597.100200 78183 2271 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1596.721500 78165 2271 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1596.360200 76014 2258 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1595.998100 75069 2249 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1595.635200 74510 2247 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1594.552500 73740 2237 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1594.187800 73245 2235 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1593.823700 72913 2230 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1593.455200 73678 2233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1593.086700 72962 2232 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1591.982400 72579 2232 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1591.613500 71629 2227 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1591.244400 71196 2220 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1589.401100 70765 2218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1589.032200 70419 2213 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1588.663900 68937 2204 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1588.295300 68744 2201 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1587.924700 68373 2196 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1586.797100 68134 2189 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1586.407800 67652 2185 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1585.906100 66680 2181 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1585.465700 67280 2177 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1585.070800 66513 2177 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1583.884800 67038 2181 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1583.488400 66849 2178 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1583.091000 66956 2179 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1582.688200 66867 2179 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1582.281600 66628 2176 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1581.081400 65924 2172 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1580.287400 65942 2170 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1579.883700 65369 2165 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1579.479300 65114 2162 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1579.075600 64915 2162 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1577.690800 64466 2158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1577.284100 63791 2152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1576.923500 63207 2153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1576.105500 63124 2152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1574.882600 62920 2145 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1574.473900 62561 2143 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1574.064600 62642 2142 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1573.654100 62059 2138 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1573.304700 61928 2136 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1572.036900 62558 2137 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1571.649300 61918 2129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1571.218000 61836 2124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1570.827900 62198 2130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1570.165200 62899 2132 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1568.484600 63891 2144 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1568.082600 63581 2139 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1567.657700 62953 2136 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1567.260200 62778 2136 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1566.827300 62531 2132 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1565.629200 62222 2134 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1565.230300 62089 2131 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1565.110100 62085 2133 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1564.709900 62159 2139 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1564.309800 62246 2137 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1563.111100 62750 2142 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1562.716200 62013 2135 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1562.390900 62149 2132 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1562.172700 62401 2133 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1561.754900 62465 2138 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1560.550000 63048 2142 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1560.185500 62805 2137 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1559.778300 63393 2135 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1559.370200 64556 2140 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1558.960800 65558 2150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1557.746800 66298 2155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1557.344200 66039 2149 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1556.932200 66810 2154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1556.446200 67036 2152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1554.818000 67341 2153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1554.369600 67038 2145 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1553.555100 67523 2153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1553.145600 67219 2149 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1551.925700 67369 2159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1551.484600 67094 2156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1551.078000 66659 2153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1550.672300 66309 2152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1550.267100 66542 2158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1549.048400 67344 2166 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1548.724100 66817 2161 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1548.399000 67664 2160 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1547.987200 71195 2163 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1547.558500 70533 2155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1546.331100 69429 2151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1545.944000 68469 2145 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1545.534400 67680 2137 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1545.125500 65905 2109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1544.718600 64885 2095 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1543.493500 63755 2079 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1543.089600 62129 2057 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1542.730000 60974 2042 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1542.408400 60112 2032 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1542.001000 59172 2022 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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