Historial del Fondo

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862 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 1648.189400 78498 2533 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1647.902700 78001 2527 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1647.616100 78041 2522 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1647.328500 78362 2519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1647.040700 78749 2518 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1646.175400 79483 2516 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1645.886600 79140 2513 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1645.596800 78646 2508 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1645.307100 78646 2503 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1645.013800 79149 2501 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1644.126700 79503 2498 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1643.830600 79312 2494 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1643.532000 79145 2491 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1643.231600 79696 2490 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1642.930200 80023 2492 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1642.017700 79900 2494 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1641.712400 79849 2482 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1641.409500 84611 2481 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1641.103800 84521 2477 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1640.793800 84479 2475 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1639.871600 85344 2471 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1639.564600 84412 2467 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1639.061200 84296 2463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1638.633700 84493 2463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1638.346400 84467 2459 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1637.472400 84515 2459 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1637.180000 84281 2456 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1636.836000 85122 2459 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1636.538700 84766 2455 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1636.456600 84919 2454 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1635.559800 85550 2459 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1635.259800 85155 2455 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1634.959300 85363 2453 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1634.641500 85507 2455 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1634.340100 85439 2454 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1633.434300 85363 2454 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1633.130900 84768 2450 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1632.827300 84848 2448 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1632.524900 84424 2447 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1632.221700 83709 2445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1631.307000 84204 2449 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1631.001100 83835 2445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1630.694100 84328 2448 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1630.386900 83974 2444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1630.079200 83744 2443 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1629.081200 83326 2442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1628.739700 83001 2438 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1628.396600 82610 2439 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1628.051900 83016 2435 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1626.686800 82832 2434 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1626.267700 82278 2429 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1625.914100 82161 2428 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1625.560300 82366 2436 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1624.131700 83356 2435 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1623.778600 82816 2433 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1623.416400 83180 2431 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1623.062000 83133 2431 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1622.699700 83772 2435 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1621.472400 83927 2436 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1621.117300 83619 2430 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1620.648300 83814 2430 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1620.289700 83604 2428 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1619.933700 83634 2424 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1618.522700 84289 2422 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1618.177900 84005 2418 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1617.833400 84961 2417 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1617.489200 86829 2422 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1616.458100 88060 2420 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1616.113700 87525 2414 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1615.767100 87461 2412 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1615.419200 87664 2415 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1615.081600 87420 2411 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1614.168300 88075 2417 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1613.980400 87884 2414 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1613.654600 87785 2410 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1613.274200 88260 2410 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1612.932600 89257 2415 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1611.984100 90043 2417 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1611.692300 88905 2411 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1611.346500 89156 2411 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1611.000800 88663 2407 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1610.655600 88748 2403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1609.789500 89010 2405 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1609.443000 88376 2397 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1609.096800 88480 2398 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1608.757400 87808 2393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1608.398500 87498 2394 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1607.331300 87893 2357 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1606.970300 87431 2351 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1606.246500 87331 2348 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1605.880700 86581 2341 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1604.508500 87048 2343 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1604.141000 86141 2336 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1603.773200 85665 2336 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1603.405000 84839 2329 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1602.294900 84207 2326 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1601.924000 82988 2317 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1601.552500 82417 2310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1601.185100 82124 2306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1600.813000 82050 2306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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