Historial del Fondo

VISION MONEY MARKET

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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/08/2023 1121.597400 25556 17549 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1121.308900 25480 17532 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1121.019500 25337 17533 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1120.773700 25145 17523 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1119.879800 25234 17484 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1119.606700 25078 17455 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1119.302500 25128 17452 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1119.027700 24999 17428 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1118.558600 25020 17417 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1117.370600 25002 17413 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1117.087300 24927 17390 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1116.787700 24938 17371 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1116.507600 24949 17369 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1116.202200 24956 17357 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1115.357900 24957 17369 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1115.076800 24836 17346 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1114.994200 24662 17317 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1114.712200 24568 17316 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1114.430200 24642 17326 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1113.585400 24723 17330 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1113.307100 24651 17297 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1113.078400 24688 17304 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1112.926000 24647 17294 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1112.631400 24702 17294 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1111.782100 24768 17310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1111.525400 24667 17293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1111.238300 24689 17289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1110.950600 24693 17235 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1110.661900 24792 17230 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1109.806100 24845 17255 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1109.522300 24721 17227 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1109.231800 24621 17215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1108.888600 24623 17216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1107.740700 24580 17223 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1107.424300 24448 17211 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1106.850000 24511 17242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1106.561300 24401 17207 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1105.701200 24449 17226 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1105.390000 24293 17209 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1105.103300 24279 17205 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1104.817300 24182 17199 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1104.531600 24052 17185 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1103.672500 24118 17193 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1103.444500 23929 17156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1103.215900 24244 17147 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1102.925500 24428 17128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1102.623100 24300 17103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1101.757700 24177 17052 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1101.484900 23880 17015 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1101.196100 23712 16983 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1100.907800 23561 16954 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1100.620900 23302 16924 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1099.757000 23051 16926 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1099.472200 22686 16890 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1099.219000 22581 16853 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1098.992900 22457 16834 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1098.705700 22429 16826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1097.846800 22360 16814 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1097.560500 22237 16791 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1097.276800 22138 16783 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1096.990700 22116 16774 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1096.758200 22040 16761 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1095.920700 22103 16755 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1095.698300 21966 16730 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1095.415800 21875 16716 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1095.135800 21794 16692 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1094.864900 21741 16685 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1094.002700 21789 16694 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1093.747000 21656 16633 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1093.438300 21602 16637 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1093.169500 21563 16620 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1092.007300 21608 16624 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1091.713500 21446 16609 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1091.407900 21478 16608 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1091.097600 21482 16593 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1090.787100 21434 16592 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1089.915300 21482 16592 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1089.678200 21328 16576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1089.369100 21266 16555 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1089.108500 21174 16550 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1088.811500 21140 16540 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1087.904400 21090 16531 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1087.598700 20944 16506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1087.301300 20827 16497 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1087.000600 20815 16489 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1086.697400 20759 16484 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1085.555000 20665 16448 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1085.240300 20543 16422 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1084.975600 20555 16419 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1084.707500 20547 16405 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1083.885600 20518 16404 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1083.613900 20278 16361 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1083.342100 20192 16347 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1083.068400 20163 16344 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1082.799100 20093 16337 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1081.985300 20196 16351 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1081.714300 20086 16325 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1081.443200 20043 16350 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1081.173000 20034 16337 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1080.856700 19974 16319 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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