Historial del Fondo

VISION MONEY MARKET

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862 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/10/2023 1139.366100 30521 18434 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1139.102300 30331 18401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1138.839300 30285 18390 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1138.576100 31572 18425 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1137.538200 31502 18396 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1137.271600 30036 18295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1137.017300 29865 18269 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1136.762500 29587 18254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1136.507200 29384 18234 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1135.745400 29375 18235 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1135.488800 29100 18193 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1135.232600 29055 18181 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1134.973200 28940 18175 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1134.713800 28813 18172 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1133.936400 28785 18177 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1133.676700 28551 18140 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1133.416900 28379 18117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1132.119400 28309 18128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1131.859800 28044 18077 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1131.600500 27894 18064 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1131.341100 27848 18055 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1131.080200 27742 18044 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1130.286300 27697 18026 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1130.012100 27464 17990 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1129.657800 27393 17971 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1129.347200 27300 17906 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1129.069000 27206 17882 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1128.233400 27067 17863 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1127.954100 26856 17812 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1127.674100 26765 17786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1127.390300 26666 17763 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1127.103700 26577 17754 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1126.258100 26490 17753 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1125.695600 26391 17723 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1125.411100 26212 17699 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1125.126100 26017 17680 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1124.841600 26005 17666 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1123.864400 25988 17670 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1123.577800 25781 17595 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1123.324000 25720 17581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1122.747500 25785 17605 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1121.885500 25679 17573 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1121.597400 25556 17549 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1121.308900 25480 17532 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1121.019500 25337 17533 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1120.773700 25145 17523 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1119.879800 25234 17484 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1119.606700 25078 17455 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1119.302500 25128 17452 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1119.027700 24999 17428 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1118.558600 25020 17417 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1117.370600 25002 17413 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1117.087300 24927 17390 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1116.787700 24938 17371 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1116.507600 24949 17369 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1116.202200 24956 17357 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1115.357900 24957 17369 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1115.076800 24836 17346 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1114.994200 24662 17317 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1114.712200 24568 17316 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1114.430200 24642 17326 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1113.585400 24723 17330 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1113.307100 24651 17297 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1113.078400 24688 17304 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1112.926000 24647 17294 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1112.631400 24702 17294 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1111.782100 24768 17310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1111.525400 24667 17293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1111.238300 24689 17289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1110.950600 24693 17235 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1110.661900 24792 17230 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1109.806100 24845 17255 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1109.522300 24721 17227 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1109.231800 24621 17215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1108.888600 24623 17216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1107.740700 24580 17223 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1107.424300 24448 17211 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1106.850000 24511 17242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1106.561300 24401 17207 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1105.701200 24449 17226 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1105.390000 24293 17209 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1105.103300 24279 17205 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1104.817300 24182 17199 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1104.531600 24052 17185 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1103.672500 24118 17193 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1103.444500 23929 17156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1103.215900 24244 17147 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1102.925500 24428 17128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1102.623100 24300 17103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1101.757700 24177 17052 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1101.484900 23880 17015 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1101.196100 23712 16983 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1100.907800 23561 16954 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1100.620900 23302 16924 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1099.757000 23051 16926 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1099.472200 22686 16890 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1099.219000 22581 16853 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1098.992900 22457 16834 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1098.705700 22429 16826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1097.846800 22360 16814 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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