Historial del Fondo

VISION MONEY MARKET

RUN: 8011-K | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/08/2023 1553.345300 10110 1297 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1552.941500 10029 1296 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1552.536500 10158 1301 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1552.191800 10151 1300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1550.941000 10126 1299 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1550.558600 10119 1299 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1550.133100 10176 1299 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1549.748200 10238 1300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1549.094400 10236 1300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1547.436400 10185 1305 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1547.039800 10181 1305 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1546.620600 10115 1304 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1546.228400 10128 1305 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1545.801300 10187 1302 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1544.619200 10410 1308 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1544.225700 10247 1304 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1544.107100 10252 1304 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1543.712300 10259 1305 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1543.317500 10283 1306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1542.134800 10341 1305 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1541.745200 10317 1303 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1541.424300 10278 1299 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1541.209000 10328 1302 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1540.796800 10269 1304 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1539.608000 10249 1301 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1539.248400 10147 1298 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1538.846600 10131 1297 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1538.443900 10232 1298 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1538.040000 10291 1300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1536.842300 10290 1302 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1536.445100 10192 1298 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1536.038600 10171 1296 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1535.559200 10327 1300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1533.952900 10371 1300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1533.510500 10412 1297 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1532.706800 10489 1299 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1532.302800 10468 1299 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1531.099300 10431 1298 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1530.664100 10414 1297 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1530.263000 10409 1295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1529.862700 10415 1292 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1529.463000 10398 1291 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1528.260800 10455 1293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1527.940900 10387 1290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1527.620200 10232 1282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1527.214000 10231 1281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1526.791000 10256 1277 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1525.580100 10303 1280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1525.198200 10197 1275 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1524.794100 10107 1269 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1524.390700 10050 1267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1523.989300 10082 1269 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1522.780700 10293 1272 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1522.382200 10276 1270 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1522.027400 10269 1269 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1521.710100 10264 1267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1521.308200 10217 1265 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1520.106400 10235 1266 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1519.705800 10170 1264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1519.308800 10112 1264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1518.908500 10104 1263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1518.582500 10071 1261 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1517.410500 10051 1260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1517.098400 10044 1260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1516.703100 10035 1258 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1516.311300 9980 1256 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1515.932100 9948 1256 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1514.726000 9851 1251 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1514.367800 9752 1248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1513.936300 9757 1246 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1513.560000 9754 1246 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1511.934300 9702 1238 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1511.523400 9676 1237 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1511.096200 9519 1234 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1510.662500 9450 1231 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1510.228400 9382 1228 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1509.008900 9359 1226 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1508.676500 9161 1219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1508.244400 9146 1218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1507.879500 9363 1223 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1507.464100 9352 1221 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1506.195900 9397 1220 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1505.768600 9337 1218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1505.352700 9381 1215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1504.932300 9364 1215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1504.508300 9373 1218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1502.910100 9355 1220 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1502.470300 9295 1217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1502.099800 9301 1218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1501.724600 9299 1219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1500.574300 9309 1219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1500.194100 9163 1216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1499.813700 9215 1215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1499.430700 9267 1217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1499.053700 9254 1214 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1497.914700 9244 1212 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1497.535400 9228 1211 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1497.156000 9162 1210 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1496.777800 9006 1207 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1496.335800 8968 1206 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 601 - 700 de 1507 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades