Historial del Fondo

VISION MONEY MARKET

RUN: 8011-K | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/01/2022 1354.264600 4321 639 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1354.144500 4344 640 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1354.024800 4417 643 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1353.908300 4472 644 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1353.577300 4542 641 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1353.464500 4542 641 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1353.351800 4472 639 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1353.240500 4432 635 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1353.134700 4358 633 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1352.813400 4337 631 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1352.707000 4044 627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1352.602000 4109 629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1352.502000 4107 628 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1352.396600 4055 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1352.167000 4050 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1352.063300 4004 624 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1351.960300 4003 624 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1351.907900 4144 628 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1351.809800 4105 623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1351.522300 4130 624 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1351.424500 4128 624 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1351.166300 4245 629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1351.093700 4081 627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1350.606400 4085 627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1350.474800 4058 623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1350.316300 4065 625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1350.158000 3964 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1350.077100 3948 625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1349.660700 4008 633 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1349.608500 4003 633 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1349.585200 4122 636 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1349.458600 3959 633 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1349.462500 3934 632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1349.022600 3817 631 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1348.877200 3794 629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1348.737100 3782 628 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1348.591600 3782 629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1348.458500 3730 628 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1348.087300 3841 633 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1347.954300 3736 628 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1348.020300 3821 628 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1347.891600 3826 629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1347.776700 3820 629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1347.451000 3855 630 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1347.352000 3754 628 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1347.235200 3760 628 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1347.107100 3762 630 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1346.716300 3864 634 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1346.618300 3668 629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1346.534300 3672 631 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1346.461400 3663 634 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1346.393900 3758 634 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1346.160900 3803 638 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1346.106700 3668 636 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1346.064300 3780 636 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1346.001600 3790 640 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1345.943000 3804 643 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1345.767100 3804 644 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1345.716800 3802 644 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1345.732400 3843 640 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1345.718500 3849 640 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1345.257800 3848 642 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1345.374800 3696 639 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1345.361100 3613 638 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1345.422100 3588 636 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1345.299700 3529 634 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1345.199300 3627 638 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1345.233100 3621 638 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1345.273500 3512 638 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1345.312000 3499 640 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1345.110100 3483 641 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1345.041000 3485 643 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1345.052300 3460 639 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1345.054200 3466 639 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1345.018800 3374 638 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1345.037800 3447 641 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1345.033200 3414 641 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1345.005700 3413 639 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1344.993000 3413 638 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1344.997100 3411 637 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1344.991600 3386 640 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1344.959500 3383 638 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1344.998900 3382 638 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1345.042500 3396 641 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1345.110200 3347 637 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1345.115000 3507 642 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1345.095700 3447 641 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1345.040000 3513 642 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1345.034100 3463 642 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1344.945400 3603 645 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1344.871700 3682 651 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1344.847500 3547 648 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1344.806900 3589 649 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1344.988500 3667 650 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1344.812200 3899 655 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1344.594600 3844 657 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1344.545400 3603 652 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1344.579800 3624 653 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1344.650700 3660 655 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1344.673300 3586 651 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1001 - 1100 de 1507 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades