Historial del Fondo

COOPEUCH LIQUIDEZ

RUN: 10441-8 | Serie: UNICA
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Registros Históricos
640 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2023 1015.342600 175 819 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/05/2023 1015.073800 171 801 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/05/2023 1014.804300 164 795 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/05/2023 1014.534600 164 786 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/05/2023 1014.260700 157 778 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/05/2023 1013.452900 133 770 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/05/2023 1013.188900 131 754 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/05/2023 1012.948900 131 749 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/05/2023 1012.697700 130 745 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/05/2023 1012.449500 128 732 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/05/2023 1011.634900 114 704 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/05/2023 1011.363500 112 686 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/05/2023 1011.091900 109 677 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/05/2023 1010.820500 95 649 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/04/2023 1009.735500 91 614 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/04/2023 1009.465800 88 595 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/04/2023 1009.192000 89 590 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/04/2023 1008.928500 77 585 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/04/2023 1008.654200 76 574 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/04/2023 1007.815200 72 530 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/04/2023 1007.508200 69 498 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/04/2023 1007.240300 67 481 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/04/2023 1006.990000 62 466 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/04/2023 1006.724000 61 459 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/04/2023 1005.927100 59 431 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/04/2023 1005.683700 56 408 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/04/2023 1005.431000 56 395 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/04/2023 1005.172700 62 382 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/04/2023 1004.921000 47 365 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/04/2023 1003.843100 43 307 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/04/2023 1003.646200 34 286 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/04/2023 1003.393300 33 273 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/04/2023 1003.128600 22 264 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/03/2023 1002.324000 17 195 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/03/2023 1002.079700 14 169 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/03/2023 1001.803500 24 151 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/03/2023 1001.571900 22 126 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/03/2023 1001.305300 9 107 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/03/2023 1000.498400 7 50 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/03/2023 1000.229600 1 7 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
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