Historial del Fondo

LIQUIDEZ ASG

RUN: 10322-5 | Serie: CLASI
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888 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 1248.911200 103536 13100 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/03/2026 1248.587200 103976 13130 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/03/2026 1248.479100 103848 13125 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/03/2026 1248.371300 103964 13126 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/03/2026 1248.263300 104136 13134 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/03/2026 1248.155000 104462 13144 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/03/2026 1247.830300 105163 13176 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/03/2026 1247.722100 104942 13169 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/03/2026 1247.505700 105443 13194 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/03/2026 1247.398000 105656 13204 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/03/2026 1247.074100 106635 13256 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/03/2026 1246.965200 106354 13251 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/03/2026 1246.857700 106429 13260 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/03/2026 1246.750000 106659 13266 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/03/2026 1246.642200 106885 13276 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/02/2026 1246.319700 106848 13203 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/02/2026 1246.210600 105854 13094 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/02/2026 1246.103100 105393 13016 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/02/2026 1245.995600 104711 12929 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/02/2026 1245.887900 104182 12842 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/02/2026 1245.565000 104360 12802 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/02/2026 1245.457300 103512 12726 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/02/2026 1245.349900 102835 12642 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/02/2026 1245.242500 102362 12586 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/02/2026 1244.811800 101576 12429 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/02/2026 1244.704300 100726 12340 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/02/2026 1244.596500 100552 12286 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/02/2026 1244.488700 100272 12231 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/02/2026 1244.058000 99706 12107 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/02/2026 1243.949300 98830 12005 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/02/2026 1243.841700 98405 11932 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/02/2026 1243.734100 97629 11841 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/01/2026 1243.303900 96869 11681 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/01/2026 1243.195700 95806 11575 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/01/2026 1243.088200 95340 11499 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/01/2026 1242.980700 94632 11397 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/01/2026 1242.873500 93945 11310 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/01/2026 1242.551500 93944 11238 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/01/2026 1242.444300 93096 11158 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/01/2026 1242.337000 92947 11088 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/01/2026 1242.229900 92311 10990 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/01/2026 1242.122800 91702 10908 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/01/2026 1241.803400 91645 10836 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/01/2026 1241.697000 90415 10727 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/01/2026 1241.590500 89800 10633 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/01/2026 1241.484800 89119 10556 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/01/2026 1241.378900 88707 10480 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/01/2026 1241.060600 88577 10432 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/01/2026 1240.954200 87648 10343 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/01/2026 1240.848200 87126 10270 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/01/2026 1240.741700 86614 10195 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/01/2026 1240.635600 85781 10090 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/01/2026 1240.315100 85644 10029 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/12/2025 1240.103000 85214 9944 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/12/2025 1239.892600 84338 9852 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/12/2025 1239.570900 83955 9770 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/12/2025 1239.248700 82584 9624 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/12/2025 1239.140400 82190 9581 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/12/2025 1238.814500 82184 9523 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/12/2025 1238.705900 81499 9448 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/12/2025 1238.596300 81192 9394 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/12/2025 1238.486600 80833 9355 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/12/2025 1238.376500 80513 9290 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/12/2025 1237.936100 79373 9168 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/12/2025 1237.825800 67260 8418 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/12/2025 1237.715800 66545 8345 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/12/2025 1237.274600 66227 8283 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/12/2025 1237.164400 65186 8208 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/12/2025 1237.054000 64405 8121 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/12/2025 1236.944100 63516 8047 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/12/2025 1236.834100 62820 7963 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/11/2025 1236.505700 62625 7883 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/11/2025 1236.396100 61818 7814 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/11/2025 1236.286000 61250 7748 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/11/2025 1236.176400 60801 7678 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/11/2025 1236.066500 60276 7603 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/11/2025 1235.736500 60181 7554 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/11/2025 1235.626600 59384 7462 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/11/2025 1235.516700 58901 7407 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/11/2025 1235.406500 58508 7343 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/11/2025 1235.296400 57896 7264 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/11/2025 1234.967100 57735 7206 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/11/2025 1234.857600 56735 7095 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/11/2025 1234.748000 56127 7030 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/11/2025 1234.638400 55279 6948 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/11/2025 1234.529200 54229 6857 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/11/2025 1234.203300 53932 6791 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/11/2025 1234.094600 52990 6705 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/11/2025 1233.985200 52215 6623 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/11/2025 1233.875600 51525 6522 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/11/2025 1233.766100 50733 6431 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/10/2025 1233.327600 50349 6372 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/10/2025 1233.218100 49418 6268 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/10/2025 1233.108700 48410 6176 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/10/2025 1232.999300 47608 6090 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/10/2025 1232.670600 47052 5991 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/10/2025 1232.555000 46195 5889 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/10/2025 1232.445300 45490 5806 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/10/2025 1232.335600 44719 5725 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/10/2025 1232.226100 43852 5628 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
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