Historial del Fondo

TEMÁTICO GLOBAL

RUN: 10009-9 | Serie: CLASICA
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1208 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/08/2021 1138.418300 7396 548 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1135.248100 7264 541 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1136.262300 7266 540 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1146.596700 7225 537 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1155.263600 7268 533 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1150.434500 7221 530 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1142.825900 7045 525 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1131.497600 6973 525 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1123.656600 6897 526 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1111.452000 6815 525 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1105.256700 6766 523 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1110.561900 6775 519 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1115.238100 6792 518 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1098.887900 6553 514 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1115.202900 6606 509 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1105.149800 6530 506 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1088.912300 6253 504 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1086.706000 6220 502 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1076.954300 6139 502 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1070.050400 6072 498 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1086.361300 6137 497 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1085.329100 6097 492 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1088.660500 6085 488 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1086.296000 6068 486 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1085.750500 5999 482 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1080.702300 5803 479 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1093.656400 5841 474 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1081.662100 5570 470 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 1069.957200 5415 466 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1070.071000 5407 466 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1072.282500 5389 464 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1056.302200 5306 463 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1071.346500 5358 460 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1063.829200 5300 457 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1056.991700 5218 453 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1048.046900 5104 447 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1064.973500 5150 445 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1052.912700 5071 443 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1040.705900 5003 442 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1028.123400 4941 440 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1030.870600 4953 438 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1026.571300 4919 434 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1024.138500 4901 431 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1019.147400 4853 432 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1013.487300 4805 429 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1012.244800 4799 429 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1006.449800 4630 424 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1002.286600 4611 424 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1002.238300 4598 423 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1011.214300 4640 423 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1013.959500 4648 422 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1010.600000 4632 421 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1012.334600 4630 417 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1014.844800 4620 411 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1015.766300 4420 408 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1013.539200 4406 408 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 997.041500 4305 404 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 967.671400 4167 403 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 954.798600 4110 400 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 964.767200 4147 399 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 960.814500 4128 398 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 942.759100 4051 398 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 941.465400 4045 398 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 940.379800 4012 396 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 945.081700 3995 395 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 949.289500 4005 394 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 961.945800 4056 393 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 959.206900 3853 386 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 967.995800 3830 382 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 978.005100 3823 381 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 991.638500 3772 372 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1002.156200 3665 362 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1004.676600 3434 343 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1001.112200 3228 324 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1001.858100 3148 314 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1008.272100 2916 298 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1006.351400 2441 276 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 987.451100 2360 270 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 971.014400 2250 264 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 971.565100 2194 259 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 988.517800 2160 249 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 992.401100 2128 240 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 994.794600 2094 235 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 995.250000 1985 224 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 996.452900 1909 212 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 990.731000 1859 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 997.047600 1739 186 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 991.688600 1683 176 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 990.265900 1533 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 995.700100 1489 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 990.638300 1448 142 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 985.625700 1357 134 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 972.862400 1273 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 970.363600 1191 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 974.206000 1169 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 968.000800 1131 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 969.566500 1018 100 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 961.302700 950 94 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 977.121200 852 83 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 984.223900 692 69 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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