Resumen rápido
Valor cuota al
01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad
0.59%
Volatilidad
2.83%
Sharpe 10.47
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo
GESTIÓN CONSERVADORA
Serie A_X administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 9872-8
Serie A_X
Pesos chilenos
01/09/2026
Valor cuota
1003.727100
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
0.59%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
2.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
10.473
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
N/A
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
N/A
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.59%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
2.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
10.473
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
N/A
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
N/A
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.59%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
2.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
10.473
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
N/A
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
N/A
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.59%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
2.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
10.473
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
N/A
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
N/A
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.59%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
10.473
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
N/A
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
N/A
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.59%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
10.473
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
N/A
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
N/A
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 24/08/2026 - 01/09/2026.
Promedio diario
0.118%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.338%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.073%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
5
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 1003.727100 | 2486 | 451 |
| 31/08/2026 | 1004.461500 | 1806 | 446 |
| 28/08/2026 | 1004.338200 | 1316 | 443 |
| 26/08/2026 | 1001.576800 | 445 | 437 |
| 25/08/2026 | 998.202200 | 201 | 416 |
| 24/08/2026 | 997.822900 | 201 | 416 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.