Ficha del fondo mutuo

RENTA GLOBAL DÓLAR

Serie INSTITUCIO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9843-4 Serie INSTITUCIO Dólares 15/04/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1.073500

Series activas disponibles

CLASICA INSTITUCIO LIQUIDEZ

Valor cuota

1.073500

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.62%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

20.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.049

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.055

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.04%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

12.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.366

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.396

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.05%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

8.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.286

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.88%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.291

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.23%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.504

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.473

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.67%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.273

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.46%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.268

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.93%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

4.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.108

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.121

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.03%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.414%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.74%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1.073500	46	175
14/04/2026	1.070600	46	175
10/04/2026	1.069800	46	175
09/04/2026	1.067600	46	175
07/04/2026	1.063000	46	177
06/04/2026	1.104300	48	177
02/04/2026	1.104800	48	177
01/04/2026	1.058100	46	177
31/03/2026	1.056900	45	177
30/03/2026	1.056500	45	177

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