Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 10.75% Volatilidad 7.11% Sharpe 0.95

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FONDO MODERADO

Serie B administrada por SOYFOCUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9809-4 Serie B Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

SOYFOCUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2054.703000

Series activas disponibles

APV B

Valor cuota

2054.703000

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.81%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.988

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.502

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

62.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.62%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.935

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.69%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.88%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.498

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.18%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.029

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.58%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.90%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.256

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.75%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.946

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.71%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.99%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.420

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.91%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.033

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.76%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.536

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

56.16%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.354

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.81%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.047

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.045%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.501%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.366%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	2054.703000	26964	4565
31/08/2026	2063.167000	27075	4563
28/08/2026	2060.001300	27036	4555
27/08/2026	2063.815800	27080	4550
26/08/2026	2046.895300	26866	4548
25/08/2026	2040.031700	26795	4546
24/08/2026	2038.874000	26785	4546
21/08/2026	2047.019800	26906	4541
20/08/2026	2046.085000	26875	4537
19/08/2026	2048.183400	26918	4533

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