Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 38.17% Volatilidad 24.61% Sharpe 1.21

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM LATIN AMERICA EQ

Serie TYBA administrada por CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9623-7 Serie TYBA Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1504.457900

Valor cuota

1504.457900

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

9.62%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

33.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.142

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.021

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

34.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.70%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

26.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.104

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.65%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.339

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.53%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

25.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.412

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.99%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.767

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

38.17%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

24.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.207

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.888

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

53.62%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

21.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.875

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.96%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.354

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

55.39%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

21.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.782

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.97%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.214

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.13%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

7.356%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-6.161%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1504.457900	935	4013
14/10/2026	1531.088100	946	4014
13/10/2026	1531.572000	944	4018
09/10/2026	1497.222700	944	4022
08/10/2026	1496.700300	942	4010
07/10/2026	1521.578300	943	4002
06/10/2026	1499.045800	932	3996
05/10/2026	1396.335100	899	3989
02/10/2026	1380.241200	843	3984
01/10/2026	1389.547700	845	3970

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