Ficha del fondo mutuo
CHILENAS ESG
Serie GLOBAL administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 9537-0
Serie GLOBAL
Pesos chilenos
12/12/2025
Valor cuota
752.552200
Última actualización: 12/12/2025
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
4.92%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
17.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.240
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.51%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.98%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
11.529
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
37.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.30%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.86%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.492
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.58%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.88%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.759
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.17%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
14.61%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.381
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.43%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.76%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.70%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.680
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
45.09%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
14.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.980
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.89%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.22%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.327
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.57
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
60.35%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.568
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.97%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.289
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
64.41%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.916
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.51%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-17.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.323
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 12/12/2024 - 12/12/2025.
Promedio diario
0.155%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.408%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.427%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
246
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 752.552200 | 8163 | 1728 |
| 11/12/2025 | 749.177200 | 8056 | 1723 |
| 10/12/2025 | 735.362500 | 7877 | 1721 |
| 09/12/2025 | 736.477100 | 7842 | 1715 |
| 05/12/2025 | 740.193100 | 7827 | 1704 |
| 04/12/2025 | 736.511600 | 7648 | 1692 |
| 03/12/2025 | 735.877400 | 7289 | 1691 |
| 02/12/2025 | 733.283000 | 7032 | 1690 |
| 01/12/2025 | 732.430300 | 6986 | 1683 |
| 28/11/2025 | 731.808600 | 6920 | 1672 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.